华泰柏瑞锦元债券基金净值查询(013494)
今天最新净值
1.0640
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0024亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航 刘礼彬
今年以来,华泰柏瑞锦元债券(013494)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0640 |
1.1162 |
1.0640 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0640 |
1.1162 |
1.0646 |
1.1168 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0646 |
1.1168 |
1.0645 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0645 |
1.1167 |
1.0639 |
1.1161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0639 |
1.1161 |
1.0631 |
1.1153 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0631 |
1.1153 |
1.0618 |
1.1140 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0622 |
1.1144 |
1.0621 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0630 |
1.1152 |
1.0625 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0625 |
1.1147 |
1.0633 |
1.1155 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0633 |
1.1155 |
1.0633 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0633 |
1.1155 |
1.0641 |
1.1163 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0641 |
1.1163 |
1.0643 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0643 |
1.1165 |
1.0648 |
1.1170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0648 |
1.1170 |
1.0645 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0645 |
1.1167 |
1.0640 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
013494 |
华泰柏瑞锦元债券 |
1.0640 |
1.1162 |
1.0627 |
1.1149 |
0.0013 |
0.12% |
