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华泰柏瑞锦元债券基金净值查询(013494)

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今天最新净值 1.0640 -0.0006 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1162
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0024亿
最近资产：5.22亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航刘礼彬

近一月华泰柏瑞锦元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞锦元债券(013494)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0640	1.1162	1.0640	1.1162	0.0000	0.00%
2025-02-10	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0640	1.1162	1.0646	1.1168	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0646	1.1168	1.0645	1.1167	0.0001	0.01%
2025-02-06	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0645	1.1167	1.0639	1.1161	0.0006	0.06%
2025-02-05	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0639	1.1161	1.0631	1.1153	0.0008	0.08%
2025-01-27	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0631	1.1153	1.0618	1.1140	0.0013	0.12%
2025-01-22	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0622	1.1144	1.0621	1.1143	0.0001	0.01%
2025-01-14	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0630	1.1152	1.0625	1.1147	0.0005	0.05%
2025-01-13	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0625	1.1147	1.0633	1.1155	-0.0008	-0.08%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%