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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)

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今天最新净值 0.9773 0.0020 0.2100% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9773
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7122亿
  • 最近资产：1.38亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近半年华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金累计收益率4.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-01-27 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9723 0.9723 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2025-01-20 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9701 0.9701 0.0000 0.00%
2025-01-10 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9673 0.9673 -0.0032 -0.33%
2025-01-09 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-01-07 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9669 0.9669 0.0009 0.09%
2025-01-03 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2025-01-02 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9669 0.9669 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9672 0.9672 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9684 0.9684 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9683 0.9683 0.0001 0.01%
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2024-12-18 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9702 0.9702 -0.0037 -0.38%
2024-12-17 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9719 0.9719 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9716 0.9716 0.0003 0.03%
2024-12-13 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9718 0.9718 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2024-12-11 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2024-12-10 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2024-12-09 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9684 0.9684 0.0008 0.08%
2024-12-06 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9680 0.9680 0.0004 0.04%
2024-12-05 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9683 0.9683 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9676 0.9676 0.0007 0.07%
2024-12-03 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9659 0.9659 0.0017 0.18%
2024-12-02 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9627 0.9627 0.0032 0.33%
2024-11-29 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9607 0.9607 0.0020 0.21%
2024-11-28 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9606 0.9606 0.0001 0.01%
2024-11-27 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9598 0.9598 0.0008 0.08%
2024-11-26 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9598 0.9598 0.0000 0.00%
2024-11-25 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9589 0.9589 0.0009 0.09%
2024-11-22 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9577 0.9577 0.0014 0.15%
2024-11-20 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9570 0.9570 0.0007 0.07%
2024-11-19 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9553 0.9553 0.0017 0.18%
2024-11-18 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.00%
2024-11-15 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2024-11-14 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9612 0.9612 -0.0026 -0.27%
2024-11-13 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9620 0.9620 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9641 0.9641 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9620 0.9620 0.0021 0.22%
2024-11-08 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9619 0.9619 0.0001 0.01%
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2024-10-31 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9537 0.9537 -0.0025 -0.26%
2024-10-30 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9549 0.9549 -0.0012 -0.13%
2024-10-29 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9551 0.9551 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9539 0.9539 0.0012 0.13%
2024-10-25 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2024-10-24 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9546 0.9546 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9562 0.9562 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9566 0.9566 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9576 0.9576 -0.0010 -0.10%
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2024-10-14 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9529 0.9529 0.0032 0.34%
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2024-10-10 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9514 0.9514 0.0019 0.20%
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2024-10-08 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9520 0.9520 0.0037 0.39%
2024-09-30 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9479 0.9479 0.0041 0.43%
2024-09-27 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9468 0.9468 0.0011 0.12%
2024-09-26 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9435 0.9435 0.0033 0.35%
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2024-09-23 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9400 0.9400 0.0003 0.03%
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2024-09-06 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9368 0.9368 -0.0025 -0.27%
2024-09-05 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9375 0.9375 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9390 0.9390 -0.0015 -0.16%
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2024-08-30 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9402 0.9402 0.0011 0.12%
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2024-08-28 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9402 0.9402 0.0001 0.01%
2024-08-27 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2024-08-22 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9408 0.9408 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9409 0.9409 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9419 0.9419 -0.0010 -0.11%
2024-08-19 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9409 0.9409 0.0010 0.11%
2024-08-16 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9406 0.9406 0.0003 0.03%
2024-08-15 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09%
2024-08-14 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9390 0.9390 0.0008 0.09%
2024-08-13 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9372 0.9372 0.0018 0.19%
2024-08-12 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9385 0.9385 -0.0013 -0.14%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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