建信上证50ETF发起联接E(建信上证50ETF联接E)基金净值查询(013444)
今天最新净值
1.2036
0.0122 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1865
0.0001 0.0073%
- 累计净值：1.2726
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8203亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一月建信上证50ETF发起联接E|建信上证50ETF联接E基金净值查询
近一月,建信上证50ETF发起联接E(013444)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.2100 |
1.2790 |
1.2036 |
1.2726 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.2036 |
1.2726 |
1.1914 |
1.2604 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.1914 |
1.2604 |
1.1840 |
1.2530 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.1840 |
1.2530 |
1.1924 |
1.2614 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.1924 |
1.2614 |
1.1908 |
1.2598 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.1779 |
1.2469 |
1.1914 |
1.2604 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.1988 |
1.2678 |
1.1801 |
1.2491 |
0.0187 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
013444 |
建信上证50ETF发起联接E |
1.1801 |
1.2491 |
1.1833 |
1.2523 |
-0.0032 |
-0.27% |
