工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

今天最新净值 1.0156 0.0049 0.4800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0156
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近半年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0156	1.0156	0.0037	0.36%
2025-02-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0107	1.0107	0.0049	0.48%
2025-01-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%
2025-01-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0066	1.0066	0.0034	0.34%
2025-01-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0077	1.0077	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%
2025-01-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0025	1.0025	-0.0044	-0.44%
2025-01-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%

2025-01-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-01-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0095	1.0095	-0.0024	-0.24%
2024-12-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0132	1.0132	-0.0037	-0.37%
2024-12-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0136	1.0136	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2024-12-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0112	1.0112	0.0024	0.24%
2024-12-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0133	1.0133	-0.0021	-0.21%
2024-12-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0119	1.0119	0.0014	0.14%
2024-12-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0124	1.0124	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0134	1.0134	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0153	1.0153	-0.0019	-0.19%
2024-12-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0199	1.0199	-0.0037	-0.36%
2024-12-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0170	1.0170	0.0029	0.29%

2024-12-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2024-12-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0127	1.0127	0.0033	0.33%
2024-12-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2024-12-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0090	1.0090	0.0033	0.33%
2024-12-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-12-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0093	1.0093	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2024-12-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0040	1.0040	0.0047	0.47%
2024-11-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0002	1.0002	0.0038	0.38%
2024-11-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0017	1.0017	-0.0015	-0.15%
2024-11-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	0.9964	0.9964	0.0053	0.53%
2024-11-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9968	0.9968	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9962	0.9962	0.0006	0.06%
2024-11-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	1.0033	1.0033	-0.0071	-0.71%
2024-11-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0003	1.0003	0.0032	0.32%
2024-11-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9967	0.9967	0.0036	0.36%
2024-11-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9999	0.9999	-0.0032	-0.32%
2024-11-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0042	1.0042	-0.0043	-0.43%
2024-11-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0099	1.0099	-0.0057	-0.56%
2024-11-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0107	1.0107	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0133	1.0133	-0.0026	-0.26%
2024-11-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0097	1.0097	0.0036	0.36%
2024-11-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2024-11-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0028	1.0028	0.0077	0.77%
2024-11-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2024-11-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	0.9970	0.9970	0.0058	0.58%
2024-11-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9934	0.9934	0.0036	0.36%
2024-11-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9954	0.9954	-0.0020	-0.20%
2024-10-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9951	0.9951	0.0003	0.03%
2024-10-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9968	0.9968	-0.0017	-0.17%
2024-10-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9985	0.9985	-0.0017	-0.17%
2024-10-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9967	0.9967	0.0018	0.18%
2024-10-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9950	0.9950	0.0017	0.17%
2024-10-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9974	0.9974	-0.0024	-0.24%
2024-10-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9977	0.9977	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9966	0.9966	0.0011	0.11%
2024-10-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9967	0.9967	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9877	0.9877	0.0090	0.91%
2024-10-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9887	0.9887	-0.0010	-0.10%
2024-10-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9882	0.9882	0.0005	0.05%
2024-10-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9940	0.9940	-0.0058	-0.58%
2024-10-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9888	0.9888	0.0052	0.53%
2024-10-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9947	0.9947	-0.0059	-0.59%
2024-10-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9909	0.9909	0.0038	0.38%
2024-10-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9909	0.9909	1.0050	1.0050	-0.0141	-1.40%
2024-10-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	0.9959	0.9959	0.0091	0.91%
2024-09-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9802	0.9802	0.0157	1.60%
2024-09-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9742	0.9742	0.0060	0.62%
2024-09-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9742	0.9742	0.9657	0.9657	0.0085	0.88%
2024-09-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9657	0.9657	0.9644	0.9644	0.0013	0.13%
2024-09-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9572	0.9572	0.0072	0.75%
2024-09-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9572	0.9572	0.0000	0.00%
2024-09-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9579	0.9579	-0.0007	-0.07%
2024-09-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9579	0.9579	0.9536	0.9536	0.0043	0.45%
2024-09-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9536	0.9536	0.9522	0.9522	0.0014	0.15%
2024-09-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9525	0.9525	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9525	0.9525	0.9524	0.9524	0.0001	0.01%
2024-09-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9524	0.9524	0.9519	0.9519	0.0005	0.05%
2024-09-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9519	0.9519	0.9506	0.9506	0.0013	0.14%
2024-09-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9524	0.9524	-0.0018	-0.19%
2024-09-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9524	0.9524	0.9550	0.9550	-0.0026	-0.27%
2024-09-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9541	0.9541	0.0009	0.09%
2024-09-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9541	0.9541	0.9554	0.9554	-0.0013	-0.14%
2024-09-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9554	0.9554	0.9549	0.9549	0.0005	0.05%
2024-09-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9549	0.9549	0.9579	0.9579	-0.0030	-0.31%
2024-08-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9579	0.9579	0.9558	0.9558	0.0021	0.22%
2024-08-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9558	0.9558	0.9553	0.9553	0.0005	0.05%
2024-08-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9553	0.9553	0.9564	0.9564	-0.0011	-0.12%
2024-08-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9580	0.9580	-0.0016	-0.17%
2024-08-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9580	0.9580	0.9586	0.9586	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9586	0.9586	0.9575	0.9575	0.0011	0.11%
2024-08-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9592	0.9592	-0.0017	-0.18%
2024-08-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9592	0.9592	0.9597	0.9597	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9597	0.9597	0.9625	0.9625	-0.0028	-0.29%
2024-08-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9625	0.9625	0.9606	0.9606	0.0019	0.20%
2024-08-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9602	0.9602	0.0004	0.04%
2024-08-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9602	0.9602	0.9590	0.9590	0.0012	0.13%
2024-08-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9590	0.9590	0.9599	0.9599	-0.0009	-0.09%
2024-08-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9575	0.9575	0.0024	0.25%
2024-08-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9591	0.9591	-0.0016	-0.17%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%