工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

今天最新净值 1.0156 0.0049 0.4800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0156
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0156	1.0156	0.0037	0.36%
2025-02-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0107	1.0107	0.0049	0.48%
2025-01-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%
2025-01-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0066	1.0066	0.0034	0.34%
2025-01-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0077	1.0077	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%
2025-01-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0025	1.0025	-0.0044	-0.44%
2025-01-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%

2025-01-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-01-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0095	1.0095	-0.0024	-0.24%
2024-12-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0132	1.0132	-0.0037	-0.37%
2024-12-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0136	1.0136	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2024-12-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0112	1.0112	0.0024	0.24%
2024-12-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0133	1.0133	-0.0021	-0.21%
2024-12-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0119	1.0119	0.0014	0.14%
2024-12-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0124	1.0124	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0134	1.0134	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0153	1.0153	-0.0019	-0.19%
2024-12-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0199	1.0199	-0.0037	-0.36%
2024-12-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0170	1.0170	0.0029	0.29%

2024-12-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2024-12-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0127	1.0127	0.0033	0.33%
2024-12-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2024-12-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0090	1.0090	0.0033	0.33%
2024-12-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-12-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0093	1.0093	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2024-12-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0040	1.0040	0.0047	0.47%
2024-11-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0002	1.0002	0.0038	0.38%
2024-11-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0017	1.0017	-0.0015	-0.15%
2024-11-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	0.9964	0.9964	0.0053	0.53%
2024-11-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9968	0.9968	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9962	0.9962	0.0006	0.06%
2024-11-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	1.0033	1.0033	-0.0071	-0.71%
2024-11-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0003	1.0003	0.0032	0.32%
2024-11-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9967	0.9967	0.0036	0.36%
2024-11-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9999	0.9999	-0.0032	-0.32%
2024-11-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0042	1.0042	-0.0043	-0.43%
2024-11-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0099	1.0099	-0.0057	-0.56%
2024-11-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0107	1.0107	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0133	1.0133	-0.0026	-0.26%
2024-11-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0097	1.0097	0.0036	0.36%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%