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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

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今天最新净值 1.0156 0.0049 0.4800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0156
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近一月工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0156	1.0156	0.0037	0.36%
2025-02-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0107	1.0107	0.0049	0.48%
2025-01-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%
2025-01-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0066	1.0066	0.0034	0.34%
2025-01-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0077	1.0077	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%