工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)
今天最新净值
1.0156
0.0049 0.4800%
2025-02-06
- 累计净值：1.0156
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.5026亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安 徐心远
今年以来工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-06 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0024 |
-0.24% |
