南方通元6个月持有债券A基金净值查询(013257)
今天最新净值
1.0033
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0005 0.0511%
- 累计净值：1.0033
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7837亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
今年以来,南方通元6个月持有债券A(013257)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0027 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0018 |
-0.18% |
