交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询(013248)
今天最新净值
1.0157
0.0018 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9892
0.0004 0.0356%
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0886亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：于海颖 陈舒薇 陈俊华
近一季,交银鸿泰一年持有期混合A(013248)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-26 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0020 |
-0.20% |
