交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询(013248)
今天最新净值
1.0157
0.0018 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9892
0.0004 0.0356%
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0886亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：于海颖 陈舒薇 陈俊华
近一月,交银鸿泰一年持有期混合A(013248)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
013248 |
交银鸿泰一年持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0032 |
-0.32% |
