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交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询(013248)

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今天最新净值 1.0157 0.0018 0.1800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9892 0.0004 0.0356%
  • 累计净值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0886亿
  • 最近资产：1.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖 陈舒薇 陈俊华
近一年交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银鸿泰一年持有期混合A(013248)基金累计收益率6.14%
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2025-02-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-02-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0139 1.0139 0.0018 0.18%
2025-02-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0093 1.0093 0.0046 0.46%
2025-02-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0072 1.0072 0.0021 0.21%
2025-01-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20%
2025-01-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0078 1.0078 -0.0023 -0.23%
2025-01-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0026 1.0026 0.9965 0.9965 0.0061 0.61%
2025-01-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9997 0.9997 -0.0032 -0.32%
2025-01-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2025-01-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-01-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-01-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0048 1.0048 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0091 1.0091 -0.0043 -0.43%
2024-12-31 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2024-12-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2024-12-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2024-12-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2024-12-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2024-12-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0035 1.0035 0.0016 0.16%
2024-12-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2024-12-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2024-12-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0074 1.0074 -0.0038 -0.38%
2024-12-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38%
2024-12-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0025 1.0025 0.0016 0.16%
2024-12-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9980 0.9980 0.0045 0.45%
2024-12-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2024-12-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9961 0.9961 0.9984 0.9984 -0.0023 -0.23%
2024-12-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9979 0.9979 0.0005 0.05%
2024-12-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2024-12-02 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9933 0.9933 0.0032 0.32%
2024-11-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9906 0.9906 0.0027 0.27%
2024-11-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9929 0.9929 -0.0023 -0.23%
2024-11-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9878 0.9878 0.0051 0.52%
2024-11-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9878 0.9878 0.9888 0.9888 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9903 0.9903 -0.0015 -0.15%
2024-11-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9949 0.9949 -0.0046 -0.46%
2024-11-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9937 0.9937 0.0012 0.12%
2024-11-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9930 0.9930 0.0007 0.07%
2024-11-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9913 0.9913 0.0017 0.17%
2024-11-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9906 0.9906 0.0007 0.07%
2024-11-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9915 0.9915 -0.0009 -0.09%
2024-11-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9948 0.9948 -0.0033 -0.33%
2024-11-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2024-11-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9982 0.9982 -0.0034 -0.34%
2024-11-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9982 0.9982 1.0002 1.0002 -0.0020 -0.20%
2024-11-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0018 1.0018 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0018 1.0018 0.9964 0.9964 0.0054 0.54%
2024-11-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9964 0.9964 1.0004 1.0004 -0.0040 -0.40%
2024-11-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0004 1.0004 0.9951 0.9951 0.0053 0.53%
2024-11-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9932 0.9932 0.0019 0.19%
2024-11-01 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9908 0.9908 0.0024 0.24%
2024-10-31 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9928 0.9928 -0.0020 -0.20%
2024-10-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9950 0.9950 -0.0022 -0.22%
2024-10-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9956 0.9956 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9973 0.9973 -0.0017 -0.17%
2024-10-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
2024-10-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9973 0.9973 1.0005 1.0005 -0.0032 -0.32%
2024-10-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9987 0.9987 0.0018 0.18%
2024-10-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9965 0.9965 0.0022 0.22%
2024-10-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2024-10-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9982 0.9982 0.9914 0.9914 0.0068 0.69%
2024-10-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9924 0.9924 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2024-10-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9985 0.9985 -0.0064 -0.64%
2024-10-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2024-10-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9991 0.9991 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9991 0.9991 0.9920 0.9920 0.0071 0.72%
2024-10-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9920 0.9920 1.0005 1.0005 -0.0085 -0.85%
2024-10-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0013 1.0013 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9957 0.9957 0.0056 0.56%
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2024-09-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9868 0.9868 0.0009 0.09%
2024-09-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9842 0.9842 0.0026 0.26%
2024-09-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9837 0.9837 0.0005 0.05%
2024-09-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2024-09-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9802 0.9802 0.0024 0.24%
2024-09-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9781 0.9781 0.0021 0.21%
2024-09-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9781 0.9781 0.9752 0.9752 0.0029 0.30%
2024-09-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9756 0.9756 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9769 0.9769 -0.0013 -0.13%
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2024-09-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9788 0.9788 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9785 0.9785 0.0003 0.03%
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2024-09-02 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9789 0.9789 0.0001 0.01%
2024-08-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9787 0.9787 0.0002 0.02%
2024-08-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9797 0.9797 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9797 0.9797 0.9794 0.9794 0.0003 0.03%
2024-08-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9794 0.9794 0.9809 0.9809 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9808 0.9808 0.0001 0.01%
2024-08-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9810 0.9810 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20%
2024-08-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9793 0.9793 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.0000 0.00%
2024-08-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9780 0.9780 0.0013 0.13%
2024-08-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9768 0.9768 0.0012 0.12%
2024-08-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9768 0.9768 0.9774 0.9774 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9774 0.9774 0.0000 0.00%
2024-08-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9762 0.9762 0.0012 0.12%
2024-08-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9762 0.9762 0.9785 0.9785 -0.0023 -0.24%
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2024-08-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9785 0.9785 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9757 0.9757 0.0028 0.29%
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2024-07-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9792 0.9792 0.0031 0.32%
2024-07-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9823 0.9823 -0.0031 -0.32%
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2024-02-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9598 0.9598 0.0003 0.03%
2024-02-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9598 0.9598 0.9579 0.9579 0.0019 0.20%
2024-02-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9536 0.9536 0.0043 0.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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