宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

今天最新净值 1.0222 0.0032 0.3100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0222
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3034亿
最近资产：1.29亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近半年宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累计收益率5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0222	1.0222	0.0025	0.24%
2025-02-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0190	1.0190	0.0032	0.31%
2025-01-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-01-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0180	1.0180	0.0011	0.11%
2025-01-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0188	1.0188	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0183	1.0183	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0173	1.0173	-0.0022	-0.22%
2025-01-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0184	1.0184	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-01-07	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0196	1.0196	-0.0012	-0.12%

2025-01-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0183	1.0183	0.0013	0.13%
2025-01-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0176	1.0176	0.0008	0.08%
2024-12-31	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2024-12-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2024-12-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2024-12-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0133	1.0133	0.0027	0.27%
2024-12-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0168	1.0168	-0.0034	-0.33%
2024-12-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0179	1.0179	-0.0011	-0.11%
2024-12-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0191	1.0191	-0.0012	-0.12%
2024-12-16	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0171	1.0171	0.0020	0.20%
2024-12-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%
2024-12-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0153	1.0153	0.0021	0.21%

2024-12-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2024-12-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0119	1.0119	0.0027	0.27%
2024-12-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0104	1.0104	0.0015	0.15%
2024-12-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0096	1.0096	0.0008	0.08%
2024-12-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2024-12-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2024-12-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0068	1.0068	0.0019	0.19%
2024-12-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0034	1.0034	0.0034	0.34%
2024-11-29	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0008	1.0008	0.0026	0.26%
2024-11-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9994	0.9994	0.0020	0.20%
2024-11-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2024-11-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9994	0.9994	-0.0013	-0.13%
2024-11-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%
2024-11-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9977	0.9977	0.0013	0.13%
2024-11-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9952	0.9952	0.0025	0.25%
2024-11-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9958	0.9958	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9980	0.9980	-0.0022	-0.22%
2024-11-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0004	1.0004	-0.0024	-0.24%
2024-11-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0019	1.0019	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0005	1.0005	0.0014	0.14%
2024-11-08	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9988	0.9988	0.0017	0.17%
2024-11-07	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9966	0.9966	0.0022	0.22%
2024-11-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9943	0.9943	0.0023	0.23%
2024-11-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9922	0.9922	0.0021	0.21%
2024-11-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9915	0.9915	0.0007	0.07%
2024-11-01	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9918	0.9918	-0.0003	-0.03%
2024-10-31	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9934	0.9934	-0.0016	-0.16%
2024-10-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9932	0.9932	0.0002	0.02%
2024-10-29	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9933	0.9933	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9928	0.9928	0.0005	0.05%
2024-10-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9923	0.9923	0.0005	0.05%
2024-10-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9942	0.9942	-0.0019	-0.19%
2024-10-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9949	0.9949	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9954	0.9954	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9955	0.9955	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9934	0.9934	0.0021	0.21%
2024-10-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9936	0.9936	-0.0002	-0.02%
2024-10-16	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9931	0.9931	0.0005	0.05%
2024-10-15	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9931	0.9931	0.0000	0.00%
2024-10-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9900	0.9900	0.0031	0.31%
2024-10-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9918	0.9918	-0.0018	-0.18%
2024-10-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9869	0.9869	0.0049	0.50%
2024-10-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9919	0.9919	-0.0050	-0.50%
2024-10-08	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9897	0.9897	0.0022	0.22%
2024-09-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9836	0.9836	0.0061	0.62%
2024-09-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9837	0.9837	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9816	0.9816	0.0021	0.21%
2024-09-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9805	0.9805	0.0011	0.11%
2024-09-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9785	0.9785	0.0020	0.20%
2024-09-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9780	0.9780	0.0005	0.05%
2024-09-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9781	0.9781	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9772	0.9772	0.0009	0.09%
2024-09-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9766	0.9766	0.0006	0.06%
2024-09-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9759	0.9759	0.0007	0.07%
2024-09-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9746	0.9746	0.0013	0.13%
2024-09-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9743	0.9743	0.0003	0.03%
2024-09-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9731	0.9731	0.0012	0.12%
2024-09-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9742	0.9742	-0.0011	-0.11%
2024-09-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9748	0.9748	-0.0006	-0.06%
2024-09-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9744	0.9744	0.0004	0.04%
2024-09-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9776	0.9776	-0.0032	-0.33%
2024-09-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9764	0.9764	0.0012	0.12%
2024-09-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9766	0.9766	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9755	0.9755	0.0011	0.11%
2024-08-29	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9765	0.9765	-0.0010	-0.10%
2024-08-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9767	0.9767	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9778	0.9778	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9778	0.9778	0.0000	0.00%
2024-08-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9775	0.9775	0.0003	0.03%
2024-08-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9777	0.9777	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9783	0.9783	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9786	0.9786	-0.0003	-0.03%
2024-08-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9784	0.9784	0.0002	0.02%
2024-08-16	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9769	0.9769	0.0015	0.15%
2024-08-15	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9766	0.9766	0.0003	0.03%
2024-08-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9764	0.9764	0.0002	0.02%
2024-08-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9747	0.9747	0.0017	0.17%
2024-08-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9744	0.9744	0.0003	0.03%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%