东兴兴盈三个月定开债C基金净值查询(013165)
今天最新净值
1.1456
-0.0011 -0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0887亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：司马义买买提 任祺
近一周,东兴兴盈三个月定开债C(013165)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1420 |
1.1630 |
1.1456 |
1.1666 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1456 |
1.1666 |
1.1467 |
1.1677 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1467 |
1.1677 |
1.1443 |
1.1653 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1443 |
1.1653 |
1.1409 |
1.1619 |
0.0034 |
0.30% |
