东兴兴盈三个月定开债C基金净值查询(013165)
今天最新净值
1.1456
-0.0011 -0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0887亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：司马义买买提 任祺
近一季,东兴兴盈三个月定开债C(013165)基金累计收益率5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1420 |
1.1630 |
1.1456 |
1.1666 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1456 |
1.1666 |
1.1467 |
1.1677 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1467 |
1.1677 |
1.1443 |
1.1653 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1443 |
1.1653 |
1.1409 |
1.1619 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1409 |
1.1619 |
1.1370 |
1.1580 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1365 |
1.1575 |
1.1375 |
1.1585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1367 |
1.1577 |
1.1426 |
1.1636 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1426 |
1.1636 |
1.1343 |
1.1553 |
0.0083 |
0.73% |
| 2024-12-31 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1343 |
1.1553 |
1.1310 |
1.1520 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-20 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1296 |
1.1506 |
1.1212 |
1.1422 |
0.0084 |
0.75% |
|
|
| 2024-12-13 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1212 |
1.1422 |
1.1008 |
1.1218 |
0.0204 |
1.85% |
| 2024-12-06 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.1008 |
1.1218 |
1.0945 |
1.1155 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.0945 |
1.1155 |
1.0866 |
1.1076 |
0.0079 |
0.73% |
| 2024-11-22 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.0866 |
1.1076 |
1.0845 |
1.1055 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-15 |
013165 |
东兴兴盈三个月定开债C |
1.0845 |
1.1055 |
1.0831 |
1.1041 |
0.0014 |
0.13% |
