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东兴兴盈三个月定开债C基金净值查询(013165)

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今天最新净值 1.1456 -0.0011 -0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1666
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.0887亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：司马义买买提任祺

近一年东兴兴盈三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东兴兴盈三个月定开债C(013165)基金累计收益率10.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1420	1.1630	1.1456	1.1666	-0.0036	-0.31%
2025-02-07	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1456	1.1666	1.1467	1.1677	-0.0011	-0.10%
2025-02-06	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1467	1.1677	1.1443	1.1653	0.0024	0.21%
2025-02-05	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1443	1.1653	1.1409	1.1619	0.0034	0.30%
2025-01-27	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1409	1.1619	1.1370	1.1580	0.0039	0.34%
2025-01-22	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1365	1.1575	1.1375	1.1585	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1367	1.1577	1.1426	1.1636	-0.0059	-0.52%
2025-01-03	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1426	1.1636	1.1343	1.1553	0.0083	0.73%
2024-12-31	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1343	1.1553	1.1310	1.1520	0.0033	0.29%
2024-12-20	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1296	1.1506	1.1212	1.1422	0.0084	0.75%

2024-12-13	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1212	1.1422	1.1008	1.1218	0.0204	1.85%
2024-12-06	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1008	1.1218	1.0945	1.1155	0.0063	0.58%
2024-11-29	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0945	1.1155	1.0866	1.1076	0.0079	0.73%
2024-11-22	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0866	1.1076	1.0845	1.1055	0.0021	0.19%
2024-11-15	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0845	1.1055	1.0831	1.1041	0.0014	0.13%
2024-11-08	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0831	1.1041	1.0812	1.1022	0.0019	0.18%
2024-11-01	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0812	1.1022	1.0775	1.0985	0.0037	0.34%
2024-10-25	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0775	1.0985	1.0805	1.1015	-0.0030	-0.28%
2024-10-21	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0805	1.1015	1.0807	1.1017	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0807	1.1017	1.0826	1.1036	-0.0019	-0.18%
2024-10-17	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0826	1.1036	1.0795	1.1005	0.0031	0.29%
2024-10-16	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0795	1.1005	1.0811	1.1021	-0.0016	-0.15%
2024-10-15	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0811	1.1021	1.0797	1.1007	0.0014	0.13%
2024-10-14	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0797	1.1007	1.0788	1.0998	0.0009	0.08%
2024-10-11	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0788	1.0998	1.0788	1.0998	0.0000	0.00%

2024-10-10	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0788	1.0998	1.0722	1.0932	0.0066	0.62%
2024-10-09	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0722	1.0932	1.0691	1.0901	0.0031	0.29%
2024-10-08	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0691	1.0901	1.0737	1.0947	-0.0046	-0.43%
2024-09-30	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0737	1.0947	1.0752	1.0962	-0.0015	-0.14%
2024-09-20	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0885	1.1095	1.0848	1.1058	0.0037	0.34%
2024-09-13	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0848	1.1058	1.0772	1.0982	0.0076	0.71%
2024-09-06	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0772	1.0982	1.0704	1.0914	0.0068	0.64%
2024-08-30	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0704	1.0914	1.0722	1.0932	-0.0018	-0.17%
2024-08-23	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0722	1.0932	1.0672	1.0882	0.0050	0.47%
2024-08-16	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0672	1.0882	1.0691	1.0901	-0.0019	-0.18%
2024-08-09	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0691	1.0901	1.0734	1.0944	-0.0043	-0.40%
2024-08-02	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0734	1.0944	1.0674	1.0884	0.0060	0.56%
2024-07-26	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0674	1.0884	1.0621	1.0831	0.0053	0.50%
2024-07-19	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0621	1.0831	1.0602	1.0812	0.0019	0.18%
2024-07-12	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0602	1.0812	1.0587	1.0797	0.0015	0.14%
2024-07-05	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0587	1.0797	1.0609	1.0819	-0.0022	-0.21%
2024-07-03	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0609	1.0819	1.0602	1.0812	0.0007	0.07%
2024-07-02	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0602	1.0812	1.0586	1.0796	0.0016	0.15%
2024-07-01	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0586	1.0796	1.0619	1.0829	-0.0033	-0.31%
2024-06-28	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0619	1.0829	1.0621	1.0831	-0.0002	-0.02%
2024-06-27	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0621	1.0831	1.0606	1.0816	0.0015	0.14%
2024-06-26	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0606	1.0816	1.0595	1.0805	0.0011	0.10%
2024-06-25	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0595	1.0805	1.0584	1.0794	0.0011	0.10%
2024-06-24	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0584	1.0794	1.0568	1.0778	0.0016	0.15%
2024-06-21	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0568	1.0778	1.0575	1.0785	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0575	1.0785	1.0574	1.0784	0.0001	0.01%
2024-06-19	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0574	1.0784	1.0674	1.0764	-0.0100	0.19%
2024-06-14	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0674	1.0764	1.0658	1.0748	0.0016	0.15%
2024-06-07	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0658	1.0748	1.0629	1.0719	0.0029	0.27%
2024-05-31	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0629	1.0719	1.0615	1.0705	0.0014	0.13%
2024-05-24	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0615	1.0705	1.0608	1.0698	0.0007	0.07%
2024-05-17	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0608	1.0698	1.0588	1.0678	0.0020	0.19%
2024-05-10	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0588	1.0678	1.0589	1.0679	-0.0001	-0.01%
2024-04-30	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0589	1.0679	1.0590	1.0680	-0.0001	-0.01%
2024-04-26	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0590	1.0680	1.0628	1.0718	-0.0038	-0.36%
2024-04-19	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0628	1.0718	1.0604	1.0694	0.0024	0.23%
2024-04-12	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0604	1.0694	1.0577	1.0667	0.0027	0.26%
2024-04-03	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0577	1.0667	1.0566	1.0656	0.0011	0.10%
2024-03-19	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0550	1.0640	1.0541	1.0631	0.0009	0.09%
2024-03-18	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0541	1.0631	1.0519	1.0609	0.0022	0.21%
2024-03-15	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0519	1.0609	1.0505	1.0595	0.0014	0.13%
2024-03-14	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0505	1.0595	1.0512	1.0602	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0512	1.0602	1.0511	1.0601	0.0001	0.01%
2024-03-12	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0511	1.0601	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0548	1.0638	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0512	1.0602	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0494	1.0584	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%