鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)

今天最新净值 1.0646 0.0057 0.5400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0006 0.0594%

累计净值：1.0646
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.4447亿
最近资产：26.77亿
基金公司：
基金经理：王石千

近半年鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率10.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0667	1.0667	1.0646	1.0646	0.0021	0.20%
2025-02-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.0646	1.0646	1.0589	1.0589	0.0057	0.54%
2025-02-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0589	1.0589	1.0508	1.0508	0.0081	0.77%
2025-02-05	013149	鹏华双债加利债券C	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2025-01-27	013149	鹏华双债加利债券C	1.0526	1.0526	1.0602	1.0602	-0.0076	-0.72%
2025-01-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.0597	1.0597	1.0602	1.0602	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.0529	1.0529	1.0402	1.0402	0.0127	1.22%
2025-01-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.0402	1.0402	1.0411	1.0411	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0411	1.0411	1.0468	1.0468	-0.0057	-0.54%
2025-01-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.0468	1.0468	1.0456	1.0456	0.0012	0.11%

2025-01-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.0456	1.0456	1.0466	1.0466	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.0466	1.0466	1.0368	1.0368	0.0098	0.95%
2025-01-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0368	1.0368	1.0378	1.0378	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.0378	1.0378	1.0413	1.0413	-0.0035	-0.34%
2025-01-02	013149	鹏华双债加利债券C	1.0413	1.0413	1.0484	1.0484	-0.0071	-0.68%
2024-12-31	013149	鹏华双债加利债券C	1.0484	1.0484	1.0582	1.0582	-0.0098	-0.93%
2024-12-26	013149	鹏华双债加利债券C	1.0610	1.0610	1.0532	1.0532	0.0078	0.74%
2024-12-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.0532	1.0532	1.0565	1.0565	-0.0033	-0.31%
2024-12-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.0565	1.0565	1.0521	1.0521	0.0044	0.42%
2024-12-23	013149	鹏华双债加利债券C	1.0521	1.0521	1.0584	1.0584	-0.0063	-0.60%
2024-12-20	013149	鹏华双债加利债券C	1.0584	1.0584	1.0502	1.0502	0.0082	0.78%
2024-12-19	013149	鹏华双债加利债券C	1.0502	1.0502	1.0507	1.0507	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.0507	1.0507	1.0469	1.0469	0.0038	0.36%
2024-12-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.0469	1.0469	1.0529	1.0529	-0.0060	-0.57%
2024-12-16	013149	鹏华双债加利债券C	1.0529	1.0529	1.0607	1.0607	-0.0078	-0.74%

2024-12-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.0607	1.0607	1.0690	1.0690	-0.0083	-0.78%
2024-12-12	013149	鹏华双债加利债券C	1.0690	1.0690	1.0612	1.0612	0.0078	0.74%
2024-12-11	013149	鹏华双债加利债券C	1.0612	1.0612	1.0536	1.0536	0.0076	0.72%
2024-12-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0536	1.0536	1.0472	1.0472	0.0064	0.61%
2024-12-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.0472	1.0472	1.0479	1.0479	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0479	1.0479	1.0426	1.0426	0.0053	0.51%
2024-12-05	013149	鹏华双债加利债券C	1.0426	1.0426	1.0381	1.0381	0.0045	0.43%
2024-12-04	013149	鹏华双债加利债券C	1.0381	1.0381	1.0444	1.0444	-0.0063	-0.60%
2024-12-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.0444	1.0444	1.0453	1.0453	-0.0009	-0.09%
2024-12-02	013149	鹏华双债加利债券C	1.0453	1.0453	1.0403	1.0403	0.0050	0.48%
2024-11-29	013149	鹏华双债加利债券C	1.0403	1.0403	1.0342	1.0342	0.0061	0.59%
2024-11-28	013149	鹏华双债加利债券C	1.0342	1.0342	1.0306	1.0306	0.0036	0.35%
2024-11-27	013149	鹏华双债加利债券C	1.0306	1.0306	1.0190	1.0190	0.0116	1.14%
2024-11-26	013149	鹏华双债加利债券C	1.0190	1.0190	1.0213	1.0213	-0.0023	-0.23%
2024-11-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.0221	1.0221	1.0361	1.0361	-0.0140	-1.35%
2024-11-21	013149	鹏华双债加利债券C	1.0361	1.0361	1.0350	1.0350	0.0011	0.11%
2024-11-20	013149	鹏华双债加利债券C	1.0350	1.0350	1.0280	1.0280	0.0070	0.68%
2024-11-19	013149	鹏华双债加利债券C	1.0280	1.0280	1.0193	1.0193	0.0087	0.85%
2024-11-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.0193	1.0193	1.0284	1.0284	-0.0091	-0.88%
2024-11-15	013149	鹏华双债加利债券C	1.0284	1.0284	1.0363	1.0363	-0.0079	-0.76%
2024-11-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.0363	1.0363	1.0492	1.0492	-0.0129	-1.23%
2024-11-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.0492	1.0492	1.0495	1.0495	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	013149	鹏华双债加利债券C	1.0495	1.0495	1.0552	1.0552	-0.0057	-0.54%
2024-11-11	013149	鹏华双债加利债券C	1.0552	1.0552	1.0448	1.0448	0.0104	1.00%
2024-11-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.0448	1.0448	1.0475	1.0475	-0.0027	-0.26%
2024-11-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.0475	1.0475	1.0386	1.0386	0.0089	0.86%
2024-11-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0386	1.0386	1.0412	1.0412	-0.0026	-0.25%
2024-11-05	013149	鹏华双债加利债券C	1.0412	1.0412	1.0299	1.0299	0.0113	1.10%
2024-11-04	013149	鹏华双债加利债券C	1.0299	1.0299	1.0207	1.0207	0.0092	0.90%
2024-11-01	013149	鹏华双债加利债券C	1.0207	1.0207	1.0236	1.0236	-0.0029	-0.28%
2024-10-31	013149	鹏华双债加利债券C	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%
2024-10-30	013149	鹏华双债加利债券C	1.0233	1.0233	1.0269	1.0269	-0.0036	-0.35%
2024-10-29	013149	鹏华双债加利债券C	1.0269	1.0269	1.0344	1.0344	-0.0075	-0.73%
2024-10-28	013149	鹏华双债加利债券C	1.0344	1.0344	1.0327	1.0327	0.0017	0.16%
2024-10-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.0327	1.0327	1.0231	1.0231	0.0096	0.94%
2024-10-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.0231	1.0231	1.0303	1.0303	-0.0072	-0.70%
2024-10-23	013149	鹏华双债加利债券C	1.0303	1.0303	1.0296	1.0296	0.0007	0.07%
2024-10-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.0296	1.0296	1.0285	1.0285	0.0011	0.11%
2024-10-21	013149	鹏华双债加利债券C	1.0285	1.0285	1.0207	1.0207	0.0078	0.76%
2024-10-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.0207	1.0207	1.0043	1.0043	0.0164	1.63%
2024-10-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.0043	1.0043	1.0058	1.0058	-0.0015	-0.15%
2024-10-16	013149	鹏华双债加利债券C	1.0058	1.0058	1.0032	1.0032	0.0026	0.26%
2024-10-15	013149	鹏华双债加利债券C	1.0032	1.0032	1.0107	1.0107	-0.0075	-0.74%
2024-10-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.0107	1.0107	0.9968	0.9968	0.0139	1.39%
2024-10-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9968	0.9968	1.0100	1.0100	-0.0132	-1.31%
2024-10-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2024-10-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.0099	1.0099	1.0424	1.0424	-0.0325	-3.12%
2024-10-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.0424	1.0424	1.0123	1.0123	0.0301	2.97%
2024-09-30	013149	鹏华双债加利债券C	1.0123	1.0123	0.9782	0.9782	0.0341	3.49%
2024-09-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9782	0.9782	0.9612	0.9612	0.0170	1.77%
2024-09-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9612	0.9612	0.9472	0.9472	0.0140	1.48%
2024-09-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9472	0.9472	0.9433	0.9433	0.0039	0.41%
2024-09-24	013149	鹏华双债加利债券C	0.9433	0.9433	0.9260	0.9260	0.0173	1.87%
2024-09-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9260	0.9260	0.9265	0.9265	-0.0005	-0.05%
2024-09-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9265	0.9265	0.9296	0.9296	-0.0031	-0.33%
2024-09-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9296	0.9296	0.9271	0.9271	0.0025	0.27%
2024-09-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9271	0.9271	0.9285	0.9285	-0.0014	-0.15%
2024-09-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9285	0.9285	0.9310	0.9310	-0.0025	-0.27%
2024-09-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9310	0.9310	0.9329	0.9329	-0.0019	-0.20%
2024-09-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9329	0.9329	0.9324	0.9324	0.0005	0.05%
2024-09-10	013149	鹏华双债加利债券C	0.9324	0.9324	0.9340	0.9340	-0.0016	-0.17%
2024-09-09	013149	鹏华双债加利债券C	0.9340	0.9340	0.9382	0.9382	-0.0042	-0.45%
2024-09-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9382	0.9382	0.9426	0.9426	-0.0044	-0.47%
2024-09-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9426	0.9426	0.9396	0.9396	0.0030	0.32%
2024-09-04	013149	鹏华双债加利债券C	0.9396	0.9396	0.9406	0.9406	-0.0010	-0.11%
2024-09-03	013149	鹏华双债加利债券C	0.9406	0.9406	0.9380	0.9380	0.0026	0.28%
2024-09-02	013149	鹏华双债加利债券C	0.9380	0.9380	0.9455	0.9455	-0.0075	-0.79%
2024-08-30	013149	鹏华双债加利债券C	0.9455	0.9455	0.9376	0.9376	0.0079	0.84%
2024-08-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9376	0.9376	0.9316	0.9316	0.0060	0.64%
2024-08-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9316	0.9316	0.9313	0.9313	0.0003	0.03%
2024-08-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9313	0.9313	0.9354	0.9354	-0.0041	-0.44%
2024-08-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9354	0.9354	0.9300	0.9300	0.0054	0.58%
2024-08-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9300	0.9300	0.9291	0.9291	0.0009	0.10%
2024-08-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9291	0.9291	0.9312	0.9312	-0.0021	-0.23%
2024-08-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9312	0.9312	0.9307	0.9307	0.0005	0.05%
2024-08-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9307	0.9307	0.9370	0.9370	-0.0063	-0.67%
2024-08-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9370	0.9370	0.9353	0.9353	0.0017	0.18%
2024-08-16	013149	鹏华双债加利债券C	0.9353	0.9353	0.9391	0.9391	-0.0038	-0.40%
2024-08-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9391	0.9391	0.9403	0.9403	-0.0012	-0.13%
2024-08-14	013149	鹏华双债加利债券C	0.9403	0.9403	0.9437	0.9437	-0.0034	-0.36%
2024-08-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9437	0.9437	0.9428	0.9428	0.0009	0.10%
2024-08-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9428	0.9428	0.9446	0.9446	-0.0018	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%