鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)

今天最新净值 1.0646 0.0057 0.5400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0006 0.0594%

累计净值：1.0646
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.4447亿
最近资产：26.77亿
基金公司：
基金经理：王石千

近一年鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率13.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0667	1.0667	1.0646	1.0646	0.0021	0.20%
2025-02-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.0646	1.0646	1.0589	1.0589	0.0057	0.54%
2025-02-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0589	1.0589	1.0508	1.0508	0.0081	0.77%
2025-02-05	013149	鹏华双债加利债券C	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2025-01-27	013149	鹏华双债加利债券C	1.0526	1.0526	1.0602	1.0602	-0.0076	-0.72%
2025-01-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.0597	1.0597	1.0602	1.0602	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.0529	1.0529	1.0402	1.0402	0.0127	1.22%
2025-01-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.0402	1.0402	1.0411	1.0411	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0411	1.0411	1.0468	1.0468	-0.0057	-0.54%
2025-01-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.0468	1.0468	1.0456	1.0456	0.0012	0.11%

2025-01-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.0456	1.0456	1.0466	1.0466	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.0466	1.0466	1.0368	1.0368	0.0098	0.95%
2025-01-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0368	1.0368	1.0378	1.0378	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.0378	1.0378	1.0413	1.0413	-0.0035	-0.34%
2025-01-02	013149	鹏华双债加利债券C	1.0413	1.0413	1.0484	1.0484	-0.0071	-0.68%
2024-12-31	013149	鹏华双债加利债券C	1.0484	1.0484	1.0582	1.0582	-0.0098	-0.93%
2024-12-26	013149	鹏华双债加利债券C	1.0610	1.0610	1.0532	1.0532	0.0078	0.74%
2024-12-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.0532	1.0532	1.0565	1.0565	-0.0033	-0.31%
2024-12-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.0565	1.0565	1.0521	1.0521	0.0044	0.42%
2024-12-23	013149	鹏华双债加利债券C	1.0521	1.0521	1.0584	1.0584	-0.0063	-0.60%
2024-12-20	013149	鹏华双债加利债券C	1.0584	1.0584	1.0502	1.0502	0.0082	0.78%
2024-12-19	013149	鹏华双债加利债券C	1.0502	1.0502	1.0507	1.0507	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.0507	1.0507	1.0469	1.0469	0.0038	0.36%
2024-12-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.0469	1.0469	1.0529	1.0529	-0.0060	-0.57%
2024-12-16	013149	鹏华双债加利债券C	1.0529	1.0529	1.0607	1.0607	-0.0078	-0.74%

2024-12-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.0607	1.0607	1.0690	1.0690	-0.0083	-0.78%
2024-12-12	013149	鹏华双债加利债券C	1.0690	1.0690	1.0612	1.0612	0.0078	0.74%
2024-12-11	013149	鹏华双债加利债券C	1.0612	1.0612	1.0536	1.0536	0.0076	0.72%
2024-12-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0536	1.0536	1.0472	1.0472	0.0064	0.61%
2024-12-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.0472	1.0472	1.0479	1.0479	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0479	1.0479	1.0426	1.0426	0.0053	0.51%
2024-12-05	013149	鹏华双债加利债券C	1.0426	1.0426	1.0381	1.0381	0.0045	0.43%
2024-12-04	013149	鹏华双债加利债券C	1.0381	1.0381	1.0444	1.0444	-0.0063	-0.60%
2024-12-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.0444	1.0444	1.0453	1.0453	-0.0009	-0.09%
2024-12-02	013149	鹏华双债加利债券C	1.0453	1.0453	1.0403	1.0403	0.0050	0.48%
2024-11-29	013149	鹏华双债加利债券C	1.0403	1.0403	1.0342	1.0342	0.0061	0.59%
2024-11-28	013149	鹏华双债加利债券C	1.0342	1.0342	1.0306	1.0306	0.0036	0.35%
2024-11-27	013149	鹏华双债加利债券C	1.0306	1.0306	1.0190	1.0190	0.0116	1.14%
2024-11-26	013149	鹏华双债加利债券C	1.0190	1.0190	1.0213	1.0213	-0.0023	-0.23%
2024-11-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.0221	1.0221	1.0361	1.0361	-0.0140	-1.35%
2024-11-21	013149	鹏华双债加利债券C	1.0361	1.0361	1.0350	1.0350	0.0011	0.11%
2024-11-20	013149	鹏华双债加利债券C	1.0350	1.0350	1.0280	1.0280	0.0070	0.68%
2024-11-19	013149	鹏华双债加利债券C	1.0280	1.0280	1.0193	1.0193	0.0087	0.85%
2024-11-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.0193	1.0193	1.0284	1.0284	-0.0091	-0.88%
2024-11-15	013149	鹏华双债加利债券C	1.0284	1.0284	1.0363	1.0363	-0.0079	-0.76%
2024-11-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.0363	1.0363	1.0492	1.0492	-0.0129	-1.23%
2024-11-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.0492	1.0492	1.0495	1.0495	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	013149	鹏华双债加利债券C	1.0495	1.0495	1.0552	1.0552	-0.0057	-0.54%
2024-11-11	013149	鹏华双债加利债券C	1.0552	1.0552	1.0448	1.0448	0.0104	1.00%
2024-11-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.0448	1.0448	1.0475	1.0475	-0.0027	-0.26%
2024-11-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.0475	1.0475	1.0386	1.0386	0.0089	0.86%
2024-11-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.0386	1.0386	1.0412	1.0412	-0.0026	-0.25%
2024-11-05	013149	鹏华双债加利债券C	1.0412	1.0412	1.0299	1.0299	0.0113	1.10%
2024-11-04	013149	鹏华双债加利债券C	1.0299	1.0299	1.0207	1.0207	0.0092	0.90%
2024-11-01	013149	鹏华双债加利债券C	1.0207	1.0207	1.0236	1.0236	-0.0029	-0.28%
2024-10-31	013149	鹏华双债加利债券C	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%
2024-10-30	013149	鹏华双债加利债券C	1.0233	1.0233	1.0269	1.0269	-0.0036	-0.35%
2024-10-29	013149	鹏华双债加利债券C	1.0269	1.0269	1.0344	1.0344	-0.0075	-0.73%
2024-10-28	013149	鹏华双债加利债券C	1.0344	1.0344	1.0327	1.0327	0.0017	0.16%
2024-10-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.0327	1.0327	1.0231	1.0231	0.0096	0.94%
2024-10-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.0231	1.0231	1.0303	1.0303	-0.0072	-0.70%
2024-10-23	013149	鹏华双债加利债券C	1.0303	1.0303	1.0296	1.0296	0.0007	0.07%
2024-10-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.0296	1.0296	1.0285	1.0285	0.0011	0.11%
2024-10-21	013149	鹏华双债加利债券C	1.0285	1.0285	1.0207	1.0207	0.0078	0.76%
2024-10-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.0207	1.0207	1.0043	1.0043	0.0164	1.63%
2024-10-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.0043	1.0043	1.0058	1.0058	-0.0015	-0.15%
2024-10-16	013149	鹏华双债加利债券C	1.0058	1.0058	1.0032	1.0032	0.0026	0.26%
2024-10-15	013149	鹏华双债加利债券C	1.0032	1.0032	1.0107	1.0107	-0.0075	-0.74%
2024-10-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.0107	1.0107	0.9968	0.9968	0.0139	1.39%
2024-10-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9968	0.9968	1.0100	1.0100	-0.0132	-1.31%
2024-10-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2024-10-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.0099	1.0099	1.0424	1.0424	-0.0325	-3.12%
2024-10-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.0424	1.0424	1.0123	1.0123	0.0301	2.97%
2024-09-30	013149	鹏华双债加利债券C	1.0123	1.0123	0.9782	0.9782	0.0341	3.49%
2024-09-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9782	0.9782	0.9612	0.9612	0.0170	1.77%
2024-09-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9612	0.9612	0.9472	0.9472	0.0140	1.48%
2024-09-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9472	0.9472	0.9433	0.9433	0.0039	0.41%
2024-09-24	013149	鹏华双债加利债券C	0.9433	0.9433	0.9260	0.9260	0.0173	1.87%
2024-09-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9260	0.9260	0.9265	0.9265	-0.0005	-0.05%
2024-09-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9265	0.9265	0.9296	0.9296	-0.0031	-0.33%
2024-09-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9296	0.9296	0.9271	0.9271	0.0025	0.27%
2024-09-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9271	0.9271	0.9285	0.9285	-0.0014	-0.15%
2024-09-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9285	0.9285	0.9310	0.9310	-0.0025	-0.27%
2024-09-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9310	0.9310	0.9329	0.9329	-0.0019	-0.20%
2024-09-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9329	0.9329	0.9324	0.9324	0.0005	0.05%
2024-09-10	013149	鹏华双债加利债券C	0.9324	0.9324	0.9340	0.9340	-0.0016	-0.17%
2024-09-09	013149	鹏华双债加利债券C	0.9340	0.9340	0.9382	0.9382	-0.0042	-0.45%
2024-09-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9382	0.9382	0.9426	0.9426	-0.0044	-0.47%
2024-09-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9426	0.9426	0.9396	0.9396	0.0030	0.32%
2024-09-04	013149	鹏华双债加利债券C	0.9396	0.9396	0.9406	0.9406	-0.0010	-0.11%
2024-09-03	013149	鹏华双债加利债券C	0.9406	0.9406	0.9380	0.9380	0.0026	0.28%
2024-09-02	013149	鹏华双债加利债券C	0.9380	0.9380	0.9455	0.9455	-0.0075	-0.79%
2024-08-30	013149	鹏华双债加利债券C	0.9455	0.9455	0.9376	0.9376	0.0079	0.84%
2024-08-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9376	0.9376	0.9316	0.9316	0.0060	0.64%
2024-08-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9316	0.9316	0.9313	0.9313	0.0003	0.03%
2024-08-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9313	0.9313	0.9354	0.9354	-0.0041	-0.44%
2024-08-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9354	0.9354	0.9300	0.9300	0.0054	0.58%
2024-08-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9300	0.9300	0.9291	0.9291	0.0009	0.10%
2024-08-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9291	0.9291	0.9312	0.9312	-0.0021	-0.23%
2024-08-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9312	0.9312	0.9307	0.9307	0.0005	0.05%
2024-08-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9307	0.9307	0.9370	0.9370	-0.0063	-0.67%
2024-08-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9370	0.9370	0.9353	0.9353	0.0017	0.18%
2024-08-16	013149	鹏华双债加利债券C	0.9353	0.9353	0.9391	0.9391	-0.0038	-0.40%
2024-08-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9391	0.9391	0.9403	0.9403	-0.0012	-0.13%
2024-08-14	013149	鹏华双债加利债券C	0.9403	0.9403	0.9437	0.9437	-0.0034	-0.36%
2024-08-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9437	0.9437	0.9428	0.9428	0.0009	0.10%
2024-08-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9428	0.9428	0.9446	0.9446	-0.0018	-0.19%
2024-08-09	013149	鹏华双债加利债券C	0.9446	0.9446	0.9470	0.9470	-0.0024	-0.25%
2024-08-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9470	0.9470	0.9486	0.9486	-0.0016	-0.17%
2024-08-07	013149	鹏华双债加利债券C	0.9486	0.9486	0.9480	0.9480	0.0006	0.06%
2024-08-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9480	0.9480	0.9459	0.9459	0.0021	0.22%
2024-08-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9459	0.9459	0.9535	0.9535	-0.0076	-0.80%
2024-08-02	013149	鹏华双债加利债券C	0.9535	0.9535	0.9565	0.9565	-0.0030	-0.31%
2024-07-31	013149	鹏华双债加利债券C	0.9572	0.9572	0.9476	0.9476	0.0096	1.01%
2024-07-30	013149	鹏华双债加利债券C	0.9476	0.9476	0.9495	0.9495	-0.0019	-0.20%
2024-07-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9495	0.9495	0.9506	0.9506	-0.0011	-0.12%
2024-07-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9506	0.9506	0.9455	0.9455	0.0051	0.54%
2024-07-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9455	0.9455	0.9483	0.9483	-0.0028	-0.30%
2024-07-24	013149	鹏华双债加利债券C	0.9483	0.9483	0.9514	0.9514	-0.0031	-0.33%
2024-07-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9514	0.9514	0.9601	0.9601	-0.0087	-0.91%
2024-07-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9601	0.9601	0.9617	0.9617	-0.0016	-0.17%
2024-07-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9617	0.9617	0.9611	0.9611	0.0006	0.06%
2024-07-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9611	0.9611	0.9594	0.9594	0.0017	0.18%
2024-07-17	013149	鹏华双债加利债券C	0.9594	0.9594	0.9637	0.9637	-0.0043	-0.45%
2024-07-16	013149	鹏华双债加利债券C	0.9637	0.9637	0.9622	0.9622	0.0015	0.16%
2024-07-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9622	0.9622	0.9637	0.9637	-0.0015	-0.16%
2024-07-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9637	0.9637	0.9650	0.9650	-0.0013	-0.13%
2024-07-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9650	0.9650	0.9609	0.9609	0.0041	0.43%
2024-07-10	013149	鹏华双债加利债券C	0.9609	0.9609	0.9625	0.9625	-0.0016	-0.17%
2024-07-09	013149	鹏华双债加利债券C	0.9625	0.9625	0.9550	0.9550	0.0075	0.79%
2024-07-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9550	0.9550	0.9591	0.9591	-0.0041	-0.43%
2024-07-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9591	0.9591	0.9579	0.9579	0.0012	0.13%
2024-07-04	013149	鹏华双债加利债券C	0.9579	0.9579	0.9607	0.9607	-0.0028	-0.29%
2024-07-03	013149	鹏华双债加利债券C	0.9607	0.9607	0.9640	0.9640	-0.0033	-0.34%
2024-07-02	013149	鹏华双债加利债券C	0.9640	0.9640	0.9680	0.9680	-0.0040	-0.41%
2024-07-01	013149	鹏华双债加利债券C	0.9680	0.9680	0.9662	0.9662	0.0018	0.19%
2024-06-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9662	0.9662	0.9620	0.9620	0.0042	0.44%
2024-06-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9620	0.9620	0.9647	0.9647	-0.0027	-0.28%
2024-06-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9647	0.9647	0.9600	0.9600	0.0047	0.49%
2024-06-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9600	0.9600	0.9612	0.9612	-0.0012	-0.12%
2024-06-24	013149	鹏华双债加利债券C	0.9612	0.9612	0.9676	0.9676	-0.0064	-0.66%
2024-06-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9676	0.9676	0.9680	0.9680	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9680	0.9680	0.9715	0.9715	-0.0035	-0.36%
2024-06-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9715	0.9715	0.9752	0.9752	-0.0037	-0.38%
2024-06-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9752	0.9752	0.9733	0.9733	0.0019	0.20%
2024-06-17	013149	鹏华双债加利债券C	0.9733	0.9733	0.9720	0.9720	0.0013	0.13%
2024-06-14	013149	鹏华双债加利债券C	0.9720	0.9720	0.9718	0.9718	0.0002	0.02%
2024-06-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9718	0.9718	0.9736	0.9736	-0.0018	-0.18%
2024-06-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9736	0.9736	0.9710	0.9710	0.0026	0.27%
2024-06-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9710	0.9710	0.9710	0.9710	0.0000	0.00%
2024-06-07	013149	鹏华双债加利债券C	0.9710	0.9710	0.9717	0.9717	-0.0007	-0.07%
2024-06-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9717	0.9717	0.9715	0.9715	0.0002	0.02%
2024-06-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9715	0.9715	0.9743	0.9743	-0.0028	-0.29%
2024-06-04	013149	鹏华双债加利债券C	0.9743	0.9743	0.9722	0.9722	0.0021	0.22%
2024-06-03	013149	鹏华双债加利债券C	0.9722	0.9722	0.9731	0.9731	-0.0009	-0.09%
2024-05-31	013149	鹏华双债加利债券C	0.9731	0.9731	0.9747	0.9747	-0.0016	-0.16%
2024-05-30	013149	鹏华双债加利债券C	0.9747	0.9747	0.9750	0.9750	-0.0003	-0.03%
2024-05-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9750	0.9750	0.9753	0.9753	-0.0003	-0.03%
2024-05-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9753	0.9753	0.9770	0.9770	-0.0017	-0.17%
2024-05-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9770	0.9770	0.9736	0.9736	0.0034	0.35%
2024-05-24	013149	鹏华双债加利债券C	0.9736	0.9736	0.9763	0.9763	-0.0027	-0.28%
2024-05-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9763	0.9763	0.9813	0.9813	-0.0050	-0.51%
2024-05-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9813	0.9813	0.9820	0.9820	-0.0007	-0.07%
2024-05-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9820	0.9820	0.9840	0.9840	-0.0020	-0.20%
2024-05-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9840	0.9840	0.9808	0.9808	0.0032	0.33%
2024-05-17	013149	鹏华双债加利债券C	0.9808	0.9808	0.9803	0.9803	0.0005	0.05%
2024-05-16	013149	鹏华双债加利债券C	0.9803	0.9803	0.9812	0.9812	-0.0009	-0.09%
2024-05-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9812	0.9812	0.9845	0.9845	-0.0033	-0.34%
2024-05-14	013149	鹏华双债加利债券C	0.9845	0.9845	0.9838	0.9838	0.0007	0.07%
2024-05-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9838	0.9838	0.9842	0.9842	-0.0004	-0.04%
2024-05-10	013149	鹏华双债加利债券C	0.9842	0.9842	0.9838	0.9838	0.0004	0.04%
2024-05-09	013149	鹏华双债加利债券C	0.9838	0.9838	0.9798	0.9798	0.0040	0.41%
2024-05-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9798	0.9798	0.9817	0.9817	-0.0019	-0.19%
2024-05-07	013149	鹏华双债加利债券C	0.9817	0.9817	0.9806	0.9806	0.0011	0.11%
2024-05-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9806	0.9806	0.9728	0.9728	0.0078	0.80%
2024-04-30	013149	鹏华双债加利债券C	0.9728	0.9728	0.9717	0.9717	0.0011	0.11%
2024-04-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9717	0.9717	0.9697	0.9697	0.0020	0.21%
2024-04-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9697	0.9697	0.9646	0.9646	0.0051	0.53%
2024-04-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9646	0.9646	0.9646	0.9646	0.0000	0.00%
2024-04-24	013149	鹏华双债加利债券C	0.9646	0.9646	0.9618	0.9618	0.0028	0.29%
2024-04-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9618	0.9618	0.9621	0.9621	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9621	0.9621	0.9627	0.9627	-0.0006	-0.06%
2024-04-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9627	0.9627	0.9632	0.9632	-0.0005	-0.05%
2024-04-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9632	0.9632	0.9629	0.9629	0.0003	0.03%
2024-04-17	013149	鹏华双债加利债券C	0.9629	0.9629	0.9561	0.9561	0.0068	0.71%
2024-04-16	013149	鹏华双债加利债券C	0.9561	0.9561	0.9634	0.9634	-0.0073	-0.76%
2024-04-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9634	0.9634	0.9634	0.9634	0.0000	0.00%
2024-04-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9634	0.9634	0.9601	0.9601	0.0033	0.34%
2024-04-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9601	0.9601	0.9597	0.9597	0.0004	0.04%
2024-04-10	013149	鹏华双债加利债券C	0.9597	0.9597	0.9623	0.9623	-0.0026	-0.27%
2024-04-09	013149	鹏华双债加利债券C	0.9623	0.9623	0.9606	0.9606	0.0017	0.18%
2024-04-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9606	0.9606	0.9620	0.9620	-0.0014	-0.15%
2024-04-03	013149	鹏华双债加利债券C	0.9620	0.9620	0.9607	0.9607	0.0013	0.14%
2024-04-02	013149	鹏华双债加利债券C	0.9607	0.9607	0.9599	0.9599	0.0008	0.08%
2024-04-01	013149	鹏华双债加利债券C	0.9599	0.9599	0.9547	0.9547	0.0052	0.54%
2024-03-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9547	0.9547	0.9498	0.9498	0.0049	0.52%
2024-03-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9498	0.9498	0.9479	0.9479	0.0019	0.20%
2024-03-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9479	0.9479	0.9522	0.9522	-0.0043	-0.45%
2024-03-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9522	0.9522	0.9517	0.9517	0.0005	0.05%
2024-03-25	013149	鹏华双债加利债券C	0.9517	0.9517	0.9547	0.9547	-0.0030	-0.31%
2024-03-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9547	0.9547	0.9581	0.9581	-0.0034	-0.35%
2024-03-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9581	0.9581	0.9582	0.9582	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9582	0.9582	0.9571	0.9571	0.0011	0.11%
2024-03-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9571	0.9571	0.9579	0.9579	-0.0008	-0.08%
2024-03-18	013149	鹏华双债加利债券C	0.9579	0.9579	0.9525	0.9525	0.0054	0.57%
2024-03-15	013149	鹏华双债加利债券C	0.9525	0.9525	0.9476	0.9476	0.0049	0.52%
2024-03-14	013149	鹏华双债加利债券C	0.9476	0.9476	0.9492	0.9492	-0.0016	-0.17%
2024-03-13	013149	鹏华双债加利债券C	0.9492	0.9492	0.9498	0.9498	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9498	0.9498	0.9515	0.9515	-0.0017	-0.18%
2024-03-11	013149	鹏华双债加利债券C	0.9515	0.9515	0.9495	0.9495	0.0020	0.21%
2024-03-08	013149	鹏华双债加利债券C	0.9495	0.9495	0.9472	0.9472	0.0023	0.24%
2024-03-07	013149	鹏华双债加利债券C	0.9472	0.9472	0.9491	0.9491	-0.0019	-0.20%
2024-03-06	013149	鹏华双债加利债券C	0.9491	0.9491	0.9482	0.9482	0.0009	0.09%
2024-03-05	013149	鹏华双债加利债券C	0.9482	0.9482	0.9490	0.9490	-0.0008	-0.08%
2024-03-04	013149	鹏华双债加利债券C	0.9490	0.9490	0.9465	0.9465	0.0025	0.26%
2024-03-01	013149	鹏华双债加利债券C	0.9465	0.9465	0.9455	0.9455	0.0010	0.11%
2024-02-29	013149	鹏华双债加利债券C	0.9455	0.9455	0.9380	0.9380	0.0075	0.80%
2024-02-28	013149	鹏华双债加利债券C	0.9380	0.9380	0.9460	0.9460	-0.0080	-0.85%
2024-02-27	013149	鹏华双债加利债券C	0.9460	0.9460	0.9422	0.9422	0.0038	0.40%
2024-02-26	013149	鹏华双债加利债券C	0.9422	0.9422	0.9418	0.9418	0.0004	0.04%
2024-02-23	013149	鹏华双债加利债券C	0.9418	0.9418	0.9409	0.9409	0.0009	0.10%
2024-02-22	013149	鹏华双债加利债券C	0.9409	0.9409	0.9392	0.9392	0.0017	0.18%
2024-02-21	013149	鹏华双债加利债券C	0.9392	0.9392	0.9375	0.9375	0.0017	0.18%
2024-02-20	013149	鹏华双债加利债券C	0.9375	0.9375	0.9358	0.9358	0.0017	0.18%
2024-02-19	013149	鹏华双债加利债券C	0.9358	0.9358	0.9326	0.9326	0.0032	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%