富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(013144)

今天最新净值 0.9866 0.0051 0.5200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9667 0.0023 0.2349%

累计净值：0.9866
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.7807亿
最近资产：4.72亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近一季富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9901	0.9901	0.9866	0.9866	0.0035	0.35%
2025-02-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9866	0.9866	0.9815	0.9815	0.0051	0.52%
2025-02-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9815	0.9815	0.9759	0.9759	0.0056	0.57%
2025-02-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9756	0.9756	0.0003	0.03%
2025-01-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9756	0.9756	0.9756	0.9756	0.0000	0.00%
2025-01-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9691	0.9691	0.9703	0.9703	-0.0012	-0.12%
2025-01-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9657	0.9657	0.9582	0.9582	0.0075	0.78%
2025-01-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9582	0.9582	0.9596	0.9596	-0.0014	-0.15%
2025-01-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9596	0.9596	0.9646	0.9646	-0.0050	-0.52%
2025-01-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9646	0.9646	0.9643	0.9643	0.0003	0.03%

2025-01-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9643	0.9643	0.9666	0.9666	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9666	0.9666	0.9636	0.9636	0.0030	0.31%
2025-01-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9636	0.9636	0.9638	0.9638	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9638	0.9638	0.9675	0.9675	-0.0037	-0.38%
2025-01-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9675	0.9675	0.9725	0.9725	-0.0050	-0.51%
2024-12-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9725	0.9725	0.9776	0.9776	-0.0051	-0.52%
2024-12-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9811	0.9811	0.9765	0.9765	0.0046	0.47%
2024-12-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9765	0.9765	0.9775	0.9775	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9730	0.9730	0.0045	0.46%
2024-12-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9730	0.9730	0.9767	0.9767	-0.0037	-0.38%
2024-12-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9767	0.9767	0.9754	0.9754	0.0013	0.13%
2024-12-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9754	0.9754	0.9743	0.9743	0.0011	0.11%
2024-12-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9743	0.9743	0.9723	0.9723	0.0020	0.21%
2024-12-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9723	0.9723	0.9777	0.9777	-0.0054	-0.55%
2024-12-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9777	0.9777	0.9822	0.9822	-0.0045	-0.46%

2024-12-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9822	0.9822	0.9866	0.9866	-0.0044	-0.45%
2024-12-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9866	0.9866	0.9821	0.9821	0.0045	0.46%
2024-12-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9821	0.9821	0.9797	0.9797	0.0024	0.24%
2024-12-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9797	0.9797	0.9755	0.9755	0.0042	0.43%
2024-12-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9755	0.9755	0.9771	0.9771	-0.0016	-0.16%
2024-12-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9771	0.9771	0.9744	0.9744	0.0027	0.28%
2024-12-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9744	0.9744	0.9729	0.9729	0.0015	0.15%
2024-12-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9729	0.9729	0.9761	0.9761	-0.0032	-0.33%
2024-12-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9761	0.9761	0.9775	0.9775	-0.0014	-0.14%
2024-12-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9717	0.9717	0.0058	0.60%
2024-11-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9717	0.9717	0.9676	0.9676	0.0041	0.42%
2024-11-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9676	0.9676	0.9713	0.9713	-0.0037	-0.38%
2024-11-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9713	0.9713	0.9641	0.9641	0.0072	0.75%
2024-11-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9641	0.9641	0.9644	0.9644	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9644	0.9644	0.9664	0.9664	-0.0020	-0.21%
2024-11-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9664	0.9664	0.9790	0.9790	-0.0126	-1.29%
2024-11-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9790	0.9790	0.9784	0.9784	0.0006	0.06%
2024-11-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9784	0.9784	0.9730	0.9730	0.0054	0.55%
2024-11-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9730	0.9730	0.9689	0.9689	0.0041	0.42%
2024-11-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9689	0.9689	0.9747	0.9747	-0.0058	-0.60%
2024-11-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9747	0.9747	0.9814	0.9814	-0.0067	-0.68%
2024-11-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9814	0.9814	0.9904	0.9904	-0.0090	-0.91%
2024-11-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9904	0.9904	0.9885	0.9885	0.0019	0.19%
2024-11-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9885	0.9885	0.9930	0.9930	-0.0045	-0.45%
2024-11-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9930	0.9930	0.9892	0.9892	0.0038	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%