中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询(013121)
今天最新净值
1.1825
0.0087 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1689
0.0042 0.3568%
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1828亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：HAN YILING
近一季中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询
近一季,中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0261 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0081 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1664 |
1.1664 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0404 |
-3.35% |
| 2024-12-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0298 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0175 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-12-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0306 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0149 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2024-12-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0128 |
1.05% |
| 2024-12-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0170 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0122 |
1.02% |
| 2024-12-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0144 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-11-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0364 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-11-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0114 |
0.96% |
| 2024-11-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2024-11-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0181 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0112 |
-0.90% |
