中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询(013121)
今天最新净值
1.1825
0.0087 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1689
0.0042 0.3568%
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1828亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：HAN YILING
近一年中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询
近一年,中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)基金累计收益率21.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0261 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0081 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1664 |
1.1664 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0404 |
-3.35% |
| 2024-12-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0298 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0175 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-12-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0306 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0149 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2024-12-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0128 |
1.05% |
| 2024-12-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0170 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0122 |
1.02% |
| 2024-12-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0144 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-11-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0364 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-11-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0114 |
0.96% |
| 2024-11-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2024-11-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0181 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2024-11-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0221 |
-1.75% |
| 2024-11-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0477 |
3.93% |
| 2024-11-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-11-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0267 |
2.23% |
| 2024-11-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0187 |
1.58% |
| 2024-11-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-10-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-10-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2024-10-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-10-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-10-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-10-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-10-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0244 |
2.06% |
| 2024-10-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2024-10-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0185 |
1.57% |
| 2024-10-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1772 |
1.1772 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0283 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0269 |
2.28% |
| 2024-10-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2024-10-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0155 |
1.32% |
| 2024-10-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1753 |
1.1753 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0721 |
-5.78% |
| 2024-10-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0638 |
5.39% |
| 2024-09-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0698 |
6.27% |
| 2024-09-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0172 |
1.57% |
| 2024-09-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0438 |
4.16% |
| 2024-09-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0199 |
1.93% |
| 2024-09-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0329 |
1.0329 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0440 |
4.45% |
| 2024-09-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-09-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-09-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-09-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-09-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-09-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-09-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0131 |
-1.33% |
| 2024-09-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-09-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2024-09-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-08-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-08-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0098 |
0.96% |
| 2024-08-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-08-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0133 |
1.32% |
| 2024-08-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-08-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0123 |
1.24% |
| 2024-08-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-08-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-08-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2024-08-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-08-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-07-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0112 |
1.12% |
| 2024-07-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0083 |
0.84% |
| 2024-07-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-07-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-07-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-07-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-07-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-07-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-07-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-07-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-07-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0143 |
1.45% |
| 2024-07-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-07-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0134 |
1.39% |
| 2024-07-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-07-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0133 |
-1.35% |
| 2024-07-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-07-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-07-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-07-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-06-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-06-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-06-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-06-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-06-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-06-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-06-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0136 |
1.40% |
| 2024-06-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-06-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-06-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2024-06-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-06-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-06-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-06-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-05-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-05-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-05-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-05-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0101 |
1.00% |
| 2024-05-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2024-05-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2024-05-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-05-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0164 |
1.62% |
| 2024-05-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0130 |
1.30% |
| 2024-05-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2024-05-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-05-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-05-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-05-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-05-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0112 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0078 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0161 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0174 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0103 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-03-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0095 |
0.99% |
| 2024-03-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0112 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0121 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2024-03-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-03-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2024-03-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-02-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0193 |
-1.92% |
| 2024-02-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0200 |
2.04% |
| 2024-02-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0048 |
0.50% |
