中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询(013111)
今天最新净值
1.1071
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1071
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.7509亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 杨力元
今年以来中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询
今年以来,中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1071 |
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| 2025-02-07 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1070 |
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| 2025-02-06 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1055 |
1.1055 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1058 |
1.1057 |
1.1057 |
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| 2025-01-14 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1061 |
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1.1062 |
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| 2025-01-13 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1062 |
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| 2025-01-10 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A |
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| 2025-01-09 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A |
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| 2025-01-08 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A |
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| 2025-01-07 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1067 |
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| 2025-01-06 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1067 |
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| 2025-01-03 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1065 |
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1.1062 |
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| 2025-01-02 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1062 |
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