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中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询(013111)

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今天最新净值 1.1071 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1071
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.7509亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

近一周中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071	0.0000	0.00%
2025-02-07	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2025-02-06	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1070	1.1070	1.1067	1.1067	0.0003	0.03%
2025-02-05	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1067	1.1067	1.1062	1.1062	0.0005	0.05%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%