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中金安益30天滚动持有短债发起A基金盘中实时估值(013111)

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今天最新净值 1.1071 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1071
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.7509亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	0.00%	0.00%
2025-02-07	0.01%	0.00%
2025-02-06	0.03%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	-0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金安益30天滚动持有短债发起A基金013111实时估值图

中金安益30天滚动持有短债发起A基金013111实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.3484	0.9865%
中金新医药C	1.3141	0.9865%
中金金泽A	1.5059	0.5757%
中金金泽C	1.4643	0.5757%
中金消费	0.8635	0.5401%
质量ETF	0.5172	0.5374%
中金MSCI质量A	1.6535	0.5312%
中金MSCI质量C	1.6328	0.5312%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金鼎保本混合A	1.0843	0.2941%
鹏华金鼎保本混合C	1.0788	0.2941%
融通通源短融	1.1687	0.0842%
信诚至泰A	1.2222	0.0399%
信诚至泰C	1.2836	0.0399%
华商瑞丰	1.1299	0.0269%
长安鑫垚主题混合A	1.1805	0.0257%
长安鑫垚主题混合C	1.1648	0.0257%