中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.1071
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1071
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.7509亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 杨力元
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.12% |
0.08% |
0.05% |
0.89% |
1.24% |
2.95% |
6.45% |
9.04% |
10.71% |
| 同类排名 |
358/915 |
526/916 |
259/915 |
382/904 |
186/869 |
229/836 |
279/721 |
144/491 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
3.30% |
249/908 |
0.88% |
442/846 |
0.88% |
326/862 |
0.39% |
142/878 |
1.12% |
283/908 |
| 2023 |
3.36% |
353/832 |
0.93% |
361/751 |
0.94% |
384/771 |
0.62% |
292/802 |
0.84% |
327/832 |
| 2022 |
2.67% |
92/729 |
1.10% |
26/525 |
1.02% |
113/610 |
0.72% |
326/652 |
-0.19% |
470/729 |
