| 基金资料 | 中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) | () |
| 基金净值 | 1.1071 | |
| 基金类型 | 债券型-中短债 | |
| 成立日期 | 2021-10-20 | |
| 最近份额 | 8.7509亿 | |
| 最近资产 | 0.68亿元 | |
| 基金公司 | 中金基金 | |
| 基金经理 | 石玉 杨力元 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 128.55% | % |
| 基金收益率 | 中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) | () |
| 周收益 | 0.08% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 0.89% | % |
| 年收益 | 2.95% | % |
| 两年收益 | 6.45% | % |
| 三年收益 | 9.04% | % |
| 今年以来 | 0.12% | % |
| 2024年收益 | 3.30% | % |
| 2023年收益 | 3.36% | % |
| 2022年收益 | 2.67% | % |
| 成立以来 | 10.71% | % |
| 收益同类排名 | 中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) | () |
| 周排名 | 526/916 | |
| 月排名 | 259/915 | |
| 季排名 | 382/904 | |
| 年排名 | 229/836 | |
| 两年排名 | 279/721 | |
| 三年排名 | 144/491 | |
| 今年以来 | 358/915 | |
| 2024年排名 | 249/908 | |
| 2023年排名 | 353/832 | |
| 2022年排名 | 92/729 |
