中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)
今天最新净值
0.6920
0.0020 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7361
-0.0044 -0.5882%
- 累计净值：0.6920
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.2776亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
近一季,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0153 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0117 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2025-01-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0117 |
-1.66% |
|
|
| 2025-01-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0255 |
-3.48% |
| 2024-12-31 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0145 |
-1.94% |
| 2024-12-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-12-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0076 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-12-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0093 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0181 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0066 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0009 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2024-12-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0105 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-12-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0106 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0042 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-11-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-11-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0219 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0134 |
-1.72% |
| 2024-11-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0206 |
2.71% |
| 2024-11-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0095 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0112 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0123 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-11-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0158 |
-1.95% |
| 2024-11-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8090 |
0.8090 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0223 |
2.83% |
| 2024-11-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0093 |
1.20% |
| 2024-11-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0200 |
2.64% |
