中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)
今天最新净值
0.6988
0.0081 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7361
-0.0044 -0.5882%
- 累计净值：0.6988
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.2776亿
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近一年中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
近一年,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7030 |
0.7030 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0042 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0081 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0056 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0153 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0117 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0061 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0117 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0255 |
-3.48% |
| 2024-12-31 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0145 |
-1.94% |
| 2024-12-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-12-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0076 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-12-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7393 |
0.7393 |
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0.7486 |
-0.0093 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0044 |
-0.58% |
|
|
| 2024-12-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0181 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0066 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2024-12-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0105 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-12-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0106 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0042 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-11-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-11-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0219 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0134 |
-1.72% |
| 2024-11-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0206 |
2.71% |
| 2024-11-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0095 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0112 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0123 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-11-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0158 |
-1.95% |
| 2024-11-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8090 |
0.8090 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0223 |
2.83% |
| 2024-11-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0093 |
1.20% |
| 2024-11-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0200 |
2.64% |
| 2024-11-04 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-11-01 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-10-31 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-10-30 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-10-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0163 |
-2.15% |
| 2024-10-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-10-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0082 |
1.10% |
| 2024-10-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0123 |
-1.62% |
| 2024-10-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0082 |
1.09% |
| 2024-10-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-10-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0126 |
1.71% |
| 2024-10-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0123 |
1.69% |
| 2024-10-17 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0147 |
-1.98% |
| 2024-10-16 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0121 |
1.66% |
| 2024-10-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0136 |
-1.83% |
| 2024-10-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0225 |
3.13% |
| 2024-10-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0265 |
-3.55% |
| 2024-10-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0409 |
5.80% |
| 2024-10-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0607 |
-7.93% |
| 2024-10-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0326 |
4.45% |
| 2024-09-30 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7333 |
0.7333 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0536 |
7.89% |
| 2024-09-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0159 |
2.40% |
| 2024-09-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0292 |
4.60% |
| 2024-09-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0196 |
3.19% |
| 2024-09-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0222 |
3.74% |
| 2024-09-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-09-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0125 |
2.16% |
| 2024-09-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2024-09-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-09-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0056 |
-0.96% |
| 2024-09-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0076 |
-1.28% |
| 2024-09-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0052 |
-0.87% |
| 2024-09-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-09-04 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.5929 |
0.5929 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0095 |
-1.58% |
| 2024-09-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-09-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0207 |
-3.30% |
| 2024-08-30 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0060 |
0.97% |
| 2024-08-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0117 |
-1.85% |
| 2024-08-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0105 |
-1.63% |
| 2024-08-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0079 |
-1.21% |
| 2024-08-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-08-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0060 |
-0.92% |
| 2024-08-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2024-08-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-08-16 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2024-08-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0058 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-08-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-08-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0056 |
-0.85% |
| 2024-08-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-08-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-08-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0096 |
-1.43% |
| 2024-08-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-07-31 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0066 |
1.00% |
| 2024-07-30 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-07-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0072 |
1.10% |
| 2024-07-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-07-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-07-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-07-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0085 |
-1.29% |
| 2024-07-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-07-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-07-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-07-17 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-07-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0118 |
1.82% |
| 2024-07-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0092 |
-1.40% |
| 2024-07-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0035 |
0.53% |
| 2024-07-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0146 |
-2.18% |
| 2024-07-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-07-04 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0075 |
-1.10% |
| 2024-07-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-07-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-07-01 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0077 |
1.13% |
| 2024-06-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0091 |
1.36% |
| 2024-06-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-06-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0037 |
0.55% |
| 2024-06-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-06-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0122 |
-1.78% |
| 2024-06-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0064 |
0.94% |
| 2024-06-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0094 |
-1.37% |
| 2024-06-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-06-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0120 |
1.78% |
| 2024-06-17 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2024-06-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-06-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0067 |
-0.98% |
| 2024-06-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-06-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0121 |
-1.74% |
| 2024-06-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-06-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2024-06-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6964 |
0.6964 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2024-06-04 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0080 |
1.15% |
| 2024-06-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-05-31 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6993 |
0.6993 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-05-30 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-05-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0064 |
-0.90% |
| 2024-05-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-05-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2024-05-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0133 |
-1.83% |
| 2024-05-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0054 |
0.75% |
| 2024-05-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-05-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-05-17 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0106 |
1.48% |
| 2024-05-16 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0086 |
1.22% |
| 2024-05-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-05-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-05-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-05-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7028 |
0.7028 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0105 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0075 |
-1.07% |
| 2024-05-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6998 |
0.6998 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0101 |
1.46% |
| 2024-04-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0062 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6898 |
0.6898 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0140 |
-1.99% |
| 2024-04-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0085 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7104 |
0.7104 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0198 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6906 |
0.6906 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0097 |
-1.39% |
| 2024-04-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0272 |
4.04% |
| 2024-04-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0083 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0072 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0079 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0066 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6955 |
0.6955 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0134 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0072 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0101 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0037 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0104 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0072 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0115 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0056 |
0.83% |
| 2024-03-13 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2024-03-12 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0048 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0056 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-03-04 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0062 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0095 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0063 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0117 |
-1.71% |
| 2024-02-23 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0101 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0055 |
0.83% |
