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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

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今天最新净值 0.6920 0.0020 0.2900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7361 -0.0044 -0.5882%

累计净值：0.6920
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2776亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6920	0.6920	0.6900	0.6900	0.0020	0.29%
2025-01-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6808	0.6808	0.6874	0.6874	-0.0066	-0.96%
2025-01-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6888	0.6888	0.6735	0.6735	0.0153	2.27%
2025-01-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6735	0.6735	0.6740	0.6740	-0.0005	-0.07%
2025-01-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6740	0.6740	0.6857	0.6857	-0.0117	-1.71%
2025-01-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6857	0.6857	0.6918	0.6918	-0.0061	-0.88%
2025-01-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6918	0.6918	0.6976	0.6976	-0.0058	-0.83%
2025-01-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6976	0.6976	0.6962	0.6962	0.0014	0.20%
2025-01-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6962	0.6962	0.6949	0.6949	0.0013	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%