国泰利泽90天滚动持有中短债A(国泰利泽90天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(013065)
今天最新净值
1.1198
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：66.9641亿
- 最近资产：26.58亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
今年以来国泰利泽90天滚动持有中短债A|国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
今年以来,国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
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