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国泰利泽90天滚动持有中短债A(国泰利泽90天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(013065)

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今天最新净值 1.1198 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1198
成立日期：2021-08-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：66.9641亿
最近资产：26.58亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一月国泰利泽90天滚动持有中短债A|国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2025-02-07	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2025-02-06	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-02-05	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2025-01-27	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1189	1.1189	1.1184	1.1184	0.0005	0.04%
2025-01-22	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2025-01-14	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1189	1.1189	1.1189	1.1189	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%