国泰利泽90天滚动持有中短债A(国泰利泽90天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(013065)
今天最新净值
1.1198
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：66.9641亿
- 最近资产：26.58亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一季国泰利泽90天滚动持有中短债A|国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一季,国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
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| 2025-01-10 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0001 |
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| 2025-01-09 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1191 |
1.1191 |
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|
|
| 2025-01-08 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2025-01-07 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2025-01-06 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1190 |
1.1187 |
1.1187 |
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| 2025-01-03 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1187 |
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1.1186 |
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| 2025-01-02 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2024-12-31 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1182 |
1.1182 |
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| 2024-12-26 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
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| 2024-12-25 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1177 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2024-12-23 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
1.1176 |
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| 2024-12-20 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
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| 2024-12-18 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
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| 2024-12-17 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1173 |
1.1173 |
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| 2024-12-16 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0003 |
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| 2024-12-12 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0001 |
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| 2024-12-11 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
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| 2024-12-10 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
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0.03% |
| 2024-12-09 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1162 |
1.1162 |
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| 2024-12-06 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
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| 2024-12-05 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
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| 2024-12-04 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0002 |
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| 2024-12-03 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1149 |
1.1149 |
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| 2024-11-29 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
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| 2024-11-27 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
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| 2024-11-22 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
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| 2024-11-19 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
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| 2024-11-18 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2024-11-15 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1135 |
1.1135 |
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1.1133 |
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| 2024-11-14 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1133 |
1.1133 |
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1.1132 |
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| 2024-11-13 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2024-11-12 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
