民生加银中证800指数增强发起式A基金净值查询(013031)

今天最新净值 0.7670 0.0094 1.2400% 2024-09-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7670
成立日期：2021-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2274亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近半年民生加银中证800指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银中证800指数增强发起式A(013031)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	0.7670	0.7576	0.7576	0.0094	1.24%
2024-09-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7576	0.7576	0.7307	0.7307	0.0269	3.68%
2024-09-25	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7307	0.7307	0.7226	0.7226	0.0081	1.12%
2024-09-24	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7226	0.7226	0.6946	0.6946	0.0280	4.03%
2024-09-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6946	0.6946	0.6925	0.6925	0.0021	0.30%
2024-09-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6925	0.6925	0.6917	0.6917	0.0008	0.12%
2024-09-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6917	0.6917	0.6866	0.6866	0.0051	0.74%
2024-09-18	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6866	0.6866	0.6839	0.6839	0.0027	0.39%
2024-09-13	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6839	0.6839	0.6851	0.6851	-0.0012	-0.18%
2024-09-12	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6851	0.6851	0.6879	0.6879	-0.0028	-0.41%

2024-09-11	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6879	0.6879	0.6910	0.6910	-0.0031	-0.45%
2024-09-10	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6910	0.6910	0.6903	0.6903	0.0007	0.10%
2024-09-09	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6903	0.6903	0.6979	0.6979	-0.0076	-1.09%
2024-09-06	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6979	0.6979	0.7043	0.7043	-0.0064	-0.91%
2024-09-05	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7043	0.7043	0.7035	0.7035	0.0008	0.11%
2024-09-04	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7035	0.7035	0.7093	0.7093	-0.0058	-0.82%
2024-09-03	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7093	0.7093	0.7072	0.7072	0.0021	0.30%
2024-09-02	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7072	0.7072	0.7158	0.7158	-0.0086	-1.20%
2024-08-30	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7158	0.7158	0.7081	0.7081	0.0077	1.09%
2024-08-29	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7081	0.7081	0.7080	0.7080	0.0001	0.01%
2024-08-28	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7080	0.7080	0.7105	0.7105	-0.0025	-0.35%
2024-08-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7105	0.7105	0.7134	0.7134	-0.0029	-0.41%
2024-08-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7134	0.7134	0.7133	0.7133	0.0001	0.01%
2024-08-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7133	0.7133	0.7105	0.7105	0.0028	0.39%
2024-08-22	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7105	0.7105	0.7122	0.7122	-0.0017	-0.24%

2024-08-21	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7122	0.7122	0.7141	0.7141	-0.0019	-0.27%
2024-08-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7141	0.7141	0.7204	0.7204	-0.0063	-0.87%
2024-08-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7204	0.7204	0.7177	0.7177	0.0027	0.38%
2024-08-16	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7177	0.7177	0.7170	0.7170	0.0007	0.10%
2024-08-15	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7170	0.7170	0.7108	0.7108	0.0062	0.87%
2024-08-14	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7108	0.7108	0.7163	0.7163	-0.0055	-0.77%
2024-08-13	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7163	0.7163	0.7136	0.7136	0.0027	0.38%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%