民生加银中证800指数增强发起式A基金净值查询(013031)

今天最新净值 0.7670 0.0094 1.2400% 2024-09-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7670
成立日期：2021-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2274亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一年民生加银中证800指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银中证800指数增强发起式A(013031)基金累计收益率-10.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	0.7670	0.7576	0.7576	0.0094	1.24%
2024-09-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7576	0.7576	0.7307	0.7307	0.0269	3.68%
2024-09-25	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7307	0.7307	0.7226	0.7226	0.0081	1.12%
2024-09-24	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7226	0.7226	0.6946	0.6946	0.0280	4.03%
2024-09-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6946	0.6946	0.6925	0.6925	0.0021	0.30%
2024-09-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6925	0.6925	0.6917	0.6917	0.0008	0.12%
2024-09-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6917	0.6917	0.6866	0.6866	0.0051	0.74%
2024-09-18	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6866	0.6866	0.6839	0.6839	0.0027	0.39%
2024-09-13	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6839	0.6839	0.6851	0.6851	-0.0012	-0.18%
2024-09-12	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6851	0.6851	0.6879	0.6879	-0.0028	-0.41%

2024-09-11	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6879	0.6879	0.6910	0.6910	-0.0031	-0.45%
2024-09-10	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6910	0.6910	0.6903	0.6903	0.0007	0.10%
2024-09-09	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6903	0.6903	0.6979	0.6979	-0.0076	-1.09%
2024-09-06	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.6979	0.6979	0.7043	0.7043	-0.0064	-0.91%
2024-09-05	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7043	0.7043	0.7035	0.7035	0.0008	0.11%
2024-09-04	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7035	0.7035	0.7093	0.7093	-0.0058	-0.82%
2024-09-03	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7093	0.7093	0.7072	0.7072	0.0021	0.30%
2024-09-02	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7072	0.7072	0.7158	0.7158	-0.0086	-1.20%
2024-08-30	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7158	0.7158	0.7081	0.7081	0.0077	1.09%
2024-08-29	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7081	0.7081	0.7080	0.7080	0.0001	0.01%
2024-08-28	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7080	0.7080	0.7105	0.7105	-0.0025	-0.35%
2024-08-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7105	0.7105	0.7134	0.7134	-0.0029	-0.41%
2024-08-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7134	0.7134	0.7133	0.7133	0.0001	0.01%
2024-08-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7133	0.7133	0.7105	0.7105	0.0028	0.39%
2024-08-22	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7105	0.7105	0.7122	0.7122	-0.0017	-0.24%

2024-08-21	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7122	0.7122	0.7141	0.7141	-0.0019	-0.27%
2024-08-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7141	0.7141	0.7204	0.7204	-0.0063	-0.87%
2024-08-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7204	0.7204	0.7177	0.7177	0.0027	0.38%
2024-08-16	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7177	0.7177	0.7170	0.7170	0.0007	0.10%
2024-08-15	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7170	0.7170	0.7108	0.7108	0.0062	0.87%
2024-08-14	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7108	0.7108	0.7163	0.7163	-0.0055	-0.77%
2024-08-13	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7163	0.7163	0.7136	0.7136	0.0027	0.38%
2024-08-12	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7136	0.7136	0.7147	0.7147	-0.0011	-0.15%
2024-08-09	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7147	0.7147	0.7170	0.7170	-0.0023	-0.32%
2024-08-08	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7170	0.7170	0.7152	0.7152	0.0018	0.25%
2024-08-07	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7152	0.7152	0.7145	0.7145	0.0007	0.10%
2024-08-06	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7145	0.7145	0.7133	0.7133	0.0012	0.17%
2024-08-05	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7133	0.7133	0.7240	0.7240	-0.0107	-1.48%
2024-08-02	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7240	0.7240	0.7311	0.7311	-0.0071	-0.97%
2024-07-31	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7350	0.7350	0.7181	0.7181	0.0169	2.35%
2024-07-30	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7181	0.7181	0.7220	0.7220	-0.0039	-0.54%
2024-07-29	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7220	0.7220	0.7228	0.7228	-0.0008	-0.11%
2024-07-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7228	0.7228	0.7192	0.7192	0.0036	0.50%
2024-07-25	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7192	0.7192	0.7224	0.7224	-0.0032	-0.44%
2024-07-24	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7224	0.7224	0.7260	0.7260	-0.0036	-0.50%
2024-07-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7260	0.7260	0.7396	0.7396	-0.0136	-1.84%
2024-07-22	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7396	0.7396	0.7441	0.7441	-0.0045	-0.60%
2024-07-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7441	0.7441	0.7435	0.7435	0.0006	0.08%
2024-07-18	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7435	0.7435	0.7401	0.7401	0.0034	0.46%
2024-07-17	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7401	0.7401	0.7434	0.7434	-0.0033	-0.44%
2024-07-16	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7434	0.7434	0.7404	0.7404	0.0030	0.41%
2024-07-15	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7404	0.7404	0.7421	0.7421	-0.0017	-0.23%
2024-07-12	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7421	0.7421	0.7412	0.7412	0.0009	0.12%
2024-07-11	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7412	0.7412	0.7309	0.7309	0.0103	1.41%
2024-07-10	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7309	0.7309	0.7326	0.7326	-0.0017	-0.23%
2024-07-09	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7326	0.7326	0.7231	0.7231	0.0095	1.31%
2024-07-08	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7231	0.7231	0.7293	0.7293	-0.0062	-0.85%
2024-07-05	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7293	0.7293	0.7304	0.7304	-0.0011	-0.15%
2024-07-04	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7304	0.7304	0.7350	0.7350	-0.0046	-0.63%
2024-07-03	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7350	0.7350	0.7367	0.7367	-0.0017	-0.23%
2024-07-02	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7367	0.7367	0.7377	0.7377	-0.0010	-0.14%
2024-07-01	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7377	0.7377	0.7340	0.7340	0.0037	0.50%
2024-06-28	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7340	0.7340	0.7284	0.7284	0.0056	0.77%
2024-06-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7284	0.7284	0.7342	0.7342	-0.0058	-0.79%
2024-06-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7342	0.7342	0.7275	0.7275	0.0067	0.92%
2024-06-25	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7275	0.7275	0.7291	0.7291	-0.0016	-0.22%
2024-06-24	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7291	0.7291	0.7352	0.7352	-0.0061	-0.83%
2024-06-21	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7352	0.7352	0.7354	0.7354	-0.0002	-0.03%
2024-06-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7354	0.7354	0.7406	0.7406	-0.0052	-0.70%
2024-06-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7406	0.7406	0.7436	0.7436	-0.0030	-0.40%
2024-06-18	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7436	0.7436	0.7408	0.7408	0.0028	0.38%
2024-06-17	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7408	0.7408	0.7438	0.7438	-0.0030	-0.40%
2024-06-14	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7438	0.7438	0.7401	0.7401	0.0037	0.50%
2024-06-13	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7401	0.7401	0.7434	0.7434	-0.0033	-0.44%
2024-06-12	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7434	0.7434	0.7412	0.7412	0.0022	0.30%
2024-06-11	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7412	0.7412	0.7473	0.7473	-0.0061	-0.82%
2024-06-07	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7473	0.7473	0.7496	0.7496	-0.0023	-0.31%
2024-06-06	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7496	0.7496	0.7496	0.7496	0.0000	0.00%
2024-06-05	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7496	0.7496	0.7544	0.7544	-0.0048	-0.64%
2024-06-04	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7544	0.7544	0.7488	0.7488	0.0056	0.75%
2024-06-03	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7488	0.7488	0.7490	0.7490	-0.0002	-0.03%
2024-05-31	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7490	0.7490	0.7499	0.7499	-0.0009	-0.12%
2024-05-30	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7499	0.7499	0.7527	0.7527	-0.0028	-0.37%
2024-05-29	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7527	0.7527	0.7523	0.7523	0.0004	0.05%
2024-05-28	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7523	0.7523	0.7577	0.7577	-0.0054	-0.71%
2024-05-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7577	0.7577	0.7500	0.7500	0.0077	1.03%
2024-05-24	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7500	0.7500	0.7551	0.7551	-0.0051	-0.68%
2024-05-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7551	0.7551	0.7642	0.7642	-0.0091	-1.19%
2024-05-22	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7642	0.7642	0.7640	0.7640	0.0002	0.03%
2024-05-21	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7640	0.7640	0.7667	0.7667	-0.0027	-0.35%
2024-05-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7667	0.7667	0.7648	0.7648	0.0019	0.25%
2024-05-17	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7648	0.7648	0.7577	0.7577	0.0071	0.94%
2024-05-16	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7577	0.7577	0.7569	0.7569	0.0008	0.11%
2024-05-15	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7569	0.7569	0.7621	0.7621	-0.0052	-0.68%
2024-05-14	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7621	0.7621	0.7642	0.7642	-0.0021	-0.27%
2024-05-13	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7642	0.7642	0.7647	0.7647	-0.0005	-0.07%
2024-05-10	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7647	0.7647	0.7637	0.7637	0.0010	0.13%
2024-05-09	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7637	0.7637	0.7571	0.7571	0.0066	0.87%
2024-05-08	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7571	0.7571	0.7631	0.7631	-0.0060	-0.79%
2024-05-07	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7631	0.7631	0.7626	0.7626	0.0005	0.07%
2024-05-06	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7626	0.7626	0.7532	0.7532	0.0094	1.25%
2024-04-30	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7532	0.7532	0.7544	0.7544	-0.0012	-0.16%
2024-04-29	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7544	0.7544	0.7505	0.7505	0.0039	0.52%
2024-04-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7505	0.7505	0.7416	0.7416	0.0089	1.20%
2024-04-25	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7416	0.7416	0.7398	0.7398	0.0018	0.24%
2024-04-24	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7398	0.7398	0.7335	0.7335	0.0063	0.86%
2024-04-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7335	0.7335	0.7399	0.7399	-0.0064	-0.86%
2024-04-22	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7399	0.7399	0.7418	0.7418	-0.0019	-0.26%
2024-04-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7418	0.7418	0.7446	0.7446	-0.0028	-0.38%
2024-04-18	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7446	0.7446	0.7429	0.7429	0.0017	0.23%
2024-04-17	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7429	0.7429	0.7301	0.7301	0.0128	1.75%
2024-04-16	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7301	0.7301	0.7389	0.7389	-0.0088	-1.19%
2024-04-15	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7389	0.7389	0.7281	0.7281	0.0108	1.48%
2024-04-12	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7281	0.7281	0.7316	0.7316	-0.0035	-0.48%
2024-04-11	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7316	0.7316	0.7305	0.7305	0.0011	0.15%
2024-04-10	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7305	0.7305	0.7349	0.7349	-0.0044	-0.60%
2024-04-09	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7349	0.7349	0.7353	0.7353	-0.0004	-0.05%
2024-04-08	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7353	0.7353	0.7425	0.7425	-0.0072	-0.97%
2024-04-03	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7425	0.7425	0.7431	0.7431	-0.0006	-0.08%
2024-04-02	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7431	0.7431	0.7452	0.7452	-0.0021	-0.28%
2024-04-01	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7452	0.7452	0.7359	0.7359	0.0093	1.26%
2024-03-29	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7359	0.7359	0.7305	0.7305	0.0054	0.74%
2024-03-28	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7305	0.7305	0.7262	0.7262	0.0043	0.59%
2024-03-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7262	0.7262	0.7346	0.7346	-0.0084	-1.14%
2024-03-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7346	0.7346	0.7326	0.7326	0.0020	0.27%
2024-03-25	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7326	0.7326	0.7377	0.7377	-0.0051	-0.69%
2024-03-22	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7377	0.7377	0.7439	0.7439	-0.0062	-0.83%
2024-03-21	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7439	0.7439	0.7451	0.7451	-0.0012	-0.16%
2024-03-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7451	0.7451	0.7416	0.7416	0.0035	0.47%
2024-03-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7416	0.7416	0.7457	0.7457	-0.0041	-0.55%
2024-03-18	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7457	0.7457	0.7401	0.7401	0.0056	0.76%
2024-03-15	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7401	0.7401	0.7369	0.7369	0.0032	0.43%
2024-03-14	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7369	0.7369	0.7374	0.7374	-0.0005	-0.07%
2024-03-13	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7374	0.7374	0.7408	0.7408	-0.0034	-0.46%
2024-03-12	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7408	0.7408	0.7415	0.7415	-0.0007	-0.09%
2024-03-11	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7415	0.7415	0.7355	0.7355	0.0060	0.82%
2024-03-08	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7355	0.7355	0.7311	0.7311	0.0044	0.60%
2024-03-07	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7311	0.7311	0.7328	0.7328	-0.0017	-0.23%
2024-03-06	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7328	0.7328	0.7339	0.7339	-0.0011	-0.15%
2024-03-05	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7339	0.7339	0.7307	0.7307	0.0032	0.44%
2024-03-04	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7307	0.7307	0.7296	0.7296	0.0011	0.15%
2024-03-01	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7296	0.7296	0.7258	0.7258	0.0038	0.52%
2024-02-29	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7258	0.7258	0.7133	0.7133	0.0125	1.75%
2024-02-28	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7133	0.7133	0.7251	0.7251	-0.0118	-1.63%
2024-02-27	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7251	0.7251	0.7174	0.7174	0.0077	1.07%
2024-02-26	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7174	0.7174	0.7222	0.7222	-0.0048	-0.66%
2024-02-23	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7222	0.7222	0.7202	0.7202	0.0020	0.28%
2024-02-22	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7202	0.7202	0.7145	0.7145	0.0057	0.80%
2024-02-21	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7145	0.7145	0.7095	0.7095	0.0050	0.70%
2024-02-20	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7095	0.7095	0.7062	0.7062	0.0033	0.47%
2024-02-19	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7062	0.7062	0.6999	0.6999	0.0063	0.90%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%