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大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)

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今天最新净值 0.8851 -0.0227 -2.5000% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8851
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9258亿
  • 最近资产：2.71亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金累计收益率59.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8851 0.8851 0.9078 0.9078 -0.0227 -2.50%
2025-02-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9078 0.9078 0.8868 0.8868 0.0210 2.37%
2025-02-07 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8868 0.8868 0.8713 0.8713 0.0155 1.78%
2025-02-06 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8713 0.8713 0.8507 0.8507 0.0206 2.42%
2025-02-05 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8507 0.8507 0.8089 0.8089 0.0418 5.17%
2025-01-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.8039 0.8039 0.0050 0.62%
2025-01-22 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7917 0.7917 0.8125 0.8125 -0.0208 -2.56%
2025-01-14 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7575 0.7575 0.7360 0.7360 0.0215 2.92%
2025-01-13 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7360 0.7360 0.7431 0.7431 -0.0071 -0.96%
2025-01-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7431 0.7431 0.7515 0.7515 -0.0084 -1.12%
2025-01-09 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7515 0.7515 0.7511 0.7511 0.0004 0.05%
2025-01-08 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7511 0.7511 0.7587 0.7587 -0.0076 -1.00%
2025-01-07 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7587 0.7587 0.7648 0.7648 -0.0061 -0.80%
2025-01-06 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7648 0.7648 0.7659 0.7659 -0.0011 -0.14%
2025-01-03 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7659 0.7659 0.7591 0.7591 0.0068 0.90%
2025-01-02 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7591 0.7591 0.7778 0.7778 -0.0187 -2.40%
2024-12-31 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7778 0.7778 0.7826 0.7826 -0.0048 -0.61%
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2024-12-25 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7839 0.7839 0.7837 0.7837 0.0002 0.03%
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2024-12-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7752 0.7752 0.7733 0.7733 0.0019 0.25%
2024-12-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7733 0.7733 0.7725 0.7725 0.0008 0.10%
2024-12-19 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7725 0.7725 0.7771 0.7771 -0.0046 -0.59%
2024-12-18 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7771 0.7771 0.7641 0.7641 0.0130 1.70%
2024-12-17 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7641 0.7641 0.7680 0.7680 -0.0039 -0.51%
2024-12-16 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7680 0.7680 0.7789 0.7789 -0.0109 -1.40%
2024-12-13 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7789 0.7789 0.7991 0.7991 -0.0202 -2.53%
2024-12-12 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7991 0.7991 0.7874 0.7874 0.0117 1.49%
2024-12-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7874 0.7874 0.7999 0.7999 -0.0125 -1.56%
2024-12-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7999 0.7999 0.8098 0.8098 -0.0099 -1.22%
2024-12-09 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8098 0.8098 0.7770 0.7770 0.0328 4.22%
2024-12-06 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7770 0.7770 0.7618 0.7618 0.0152 2.00%
2024-12-05 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7618 0.7618 0.7677 0.7677 -0.0059 -0.77%
2024-12-04 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7677 0.7677 0.7711 0.7711 -0.0034 -0.44%
2024-12-03 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7711 0.7711 0.7677 0.7677 0.0034 0.44%
2024-12-02 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7677 0.7677 0.7594 0.7594 0.0083 1.09%
2024-11-29 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7594 0.7594 0.7518 0.7518 0.0076 1.01%
2024-11-28 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7518 0.7518 0.7633 0.7633 -0.0115 -1.51%
2024-11-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7633 0.7633 0.7374 0.7374 0.0259 3.51%
2024-11-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7374 0.7374 0.7395 0.7395 -0.0021 -0.28%
2024-11-25 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7395 0.7395 0.7417 0.7417 -0.0022 -0.30%
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2024-11-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7685 0.7685 0.7658 0.7658 0.0027 0.35%
2024-11-19 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7658 0.7658 0.7568 0.7568 0.0090 1.19%
2024-11-18 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7568 0.7568 0.7551 0.7551 0.0017 0.23%
2024-11-15 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7551 0.7551 0.7536 0.7536 0.0015 0.20%
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2024-11-12 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7753 0.7753 0.8054 0.8054 -0.0301 -3.74%
2024-11-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8054 0.8054 0.8044 0.8044 0.0010 0.12%
2024-11-08 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8044 0.8044 0.8088 0.8088 -0.0044 -0.54%
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2024-11-06 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7867 0.7867 0.8055 0.8055 -0.0188 -2.33%
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2024-11-04 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7818 0.7818 0.7735 0.7735 0.0083 1.07%
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2024-10-31 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7776 0.7776 0.7817 0.7817 -0.0041 -0.52%
2024-10-30 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7817 0.7817 0.7988 0.7988 -0.0171 -2.14%
2024-10-29 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7905 0.7905 0.0083 1.05%
2024-10-28 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7905 0.7905 0.7835 0.7835 0.0070 0.89%
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2024-10-24 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7770 0.7770 0.7953 0.7953 -0.0183 -2.30%
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2024-10-22 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7843 0.7843 0.7774 0.7774 0.0069 0.89%
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2024-10-16 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7588 0.7588 0.7630 0.7630 -0.0042 -0.55%
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2024-10-14 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7928 0.7928 0.8021 0.8021 -0.0093 -1.16%
2024-10-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8021 0.8021 0.8020 0.8020 0.0001 0.01%
2024-10-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8020 0.8020 0.7901 0.7901 0.0119 1.51%
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2024-10-08 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7966 0.7966 0.8032 0.8032 -0.0066 -0.82%
2024-09-30 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8032 0.8032 0.7618 0.7618 0.0414 5.43%
2024-09-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7618 0.7618 0.7226 0.7226 0.0392 5.42%
2024-09-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7226 0.7226 0.6739 0.6739 0.0487 7.23%
2024-09-25 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6739 0.6739 0.6744 0.6744 -0.0005 -0.07%
2024-09-24 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6744 0.6744 0.6384 0.6384 0.0360 5.64%
2024-09-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6384 0.6384 0.6393 0.6393 -0.0009 -0.14%
2024-09-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6393 0.6393 0.6330 0.6330 0.0063 1.00%
2024-09-19 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6330 0.6330 0.6133 0.6133 0.0197 3.21%
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2024-09-13 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6047 0.6047 0.6060 0.6060 -0.0013 -0.21%
2024-09-12 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6060 0.6060 0.6013 0.6013 0.0047 0.78%
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2024-09-09 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5973 0.5973 0.6047 0.6047 -0.0074 -1.22%
2024-09-06 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6047 0.6047 0.6052 0.6052 -0.0005 -0.08%
2024-09-05 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6052 0.6052 0.6052 0.6052 0.0000 0.00%
2024-09-04 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6052 0.6052 0.6080 0.6080 -0.0028 -0.46%
2024-09-03 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6080 0.6080 0.6060 0.6060 0.0020 0.33%
2024-09-02 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6060 0.6060 0.6178 0.6178 -0.0118 -1.91%
2024-08-30 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6178 0.6178 0.6032 0.6032 0.0146 2.42%
2024-08-29 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6032 0.6032 0.6002 0.6002 0.0030 0.50%
2024-08-28 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6002 0.6002 0.6084 0.6084 -0.0082 -1.35%
2024-08-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6084 0.6084 0.6082 0.6082 0.0002 0.03%
2024-08-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6082 0.6082 0.6045 0.6045 0.0037 0.61%
2024-08-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6045 0.6045 0.6103 0.6103 -0.0058 -0.95%
2024-08-22 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6103 0.6103 0.5992 0.5992 0.0111 1.85%
2024-08-21 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5992 0.5992 0.6099 0.6099 -0.0107 -1.75%
2024-08-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6099 0.6099 0.6136 0.6136 -0.0037 -0.60%
2024-08-19 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6136 0.6136 0.6043 0.6043 0.0093 1.54%
2024-08-16 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6043 0.6043 0.5920 0.5920 0.0123 2.08%
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2024-02-29 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5974 0.5974 0.5970 0.5970 0.0004 0.07%
2024-02-28 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5970 0.5970 0.6095 0.6095 -0.0125 -2.05%
2024-02-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6095 0.6095 0.5919 0.5919 0.0176 2.97%
2024-02-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5919 0.5919 0.5932 0.5932 -0.0013 -0.22%
2024-02-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5932 0.5932 0.5949 0.5949 -0.0017 -0.29%
2024-02-22 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5949 0.5949 0.5852 0.5852 0.0097 1.66%
2024-02-21 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5852 0.5852 0.5712 0.5712 0.0140 2.45%
2024-02-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5712 0.5712 0.5689 0.5689 0.0023 0.40%
2024-02-19 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5689 0.5689 0.5556 0.5556 0.0133 2.39%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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