金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成恒生科技ETF发起式联接A基金盘中实时估值(012979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8851 -0.0227 -2.5000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8851
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9258亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

大成恒生科技ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-11	-2.50%	0.00%
2025-02-10	2.37%	0.00%
2025-02-07	1.78%	0.00%
2025-02-06	2.42%	0.00%
2025-02-05	5.17%	0.00%
2025-01-27	0.62%	0.00%
2025-01-22	-2.56%	0.00%
2025-01-14	2.92%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒生科技ETF发起式联接A基金012979实时估值图

大成恒生科技ETF发起式联接A基金012979实时估值图

标签云

大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
医服ETF	0.5008	0.8156%
大成科技创新混合A	1.2361	0.7673%
大成科技创新混合C	1.2133	0.7673%
大成消费机遇混合A	0.9093	0.5326%
大成消费机遇混合C	0.8984	0.5326%
大成医药健康股票A	0.5827	0.5245%
大成医药健康股票C	0.5753	0.5245%
恒指LOF	0.8051	0.4838%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%