大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)
今天最新净值
0.8851
-0.0227 -2.5000%
2025-02-12
- 累计净值：0.8851
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9258亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月,大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金累计收益率19.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9075 |
0.9075 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0224 |
2.53% |
| 2025-02-11 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8851 |
0.8851 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0227 |
-2.50% |
| 2025-02-10 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9078 |
0.9078 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0210 |
2.37% |
| 2025-02-07 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0155 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0206 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0418 |
5.17% |
| 2025-01-27 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0050 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7917 |
0.7917 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0208 |
-2.56% |
| 2025-01-14 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0215 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0071 |
-0.96% |
|
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