大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)
今天最新净值
0.8851
-0.0227 -2.5000%
2025-02-11
- 累计净值：0.8851
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9258亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季,大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金累计收益率9.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8851 |
0.8851 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0227 |
-2.50% |
| 2025-02-10 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9078 |
0.9078 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0210 |
2.37% |
| 2025-02-07 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0155 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0206 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0418 |
5.17% |
| 2025-01-27 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0050 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7917 |
0.7917 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0208 |
-2.56% |
| 2025-01-14 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0215 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0084 |
-1.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0076 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2025-01-06 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0068 |
0.90% |
| 2025-01-02 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0187 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0085 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0130 |
1.70% |
| 2024-12-17 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0039 |
-0.51% |
|
|
| 2024-12-16 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0109 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0202 |
-2.53% |
| 2024-12-12 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0117 |
1.49% |
| 2024-12-11 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0125 |
-1.56% |
| 2024-12-10 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7999 |
0.7999 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0099 |
-1.22% |
| 2024-12-09 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8098 |
0.8098 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0328 |
4.22% |
| 2024-12-06 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0152 |
2.00% |
| 2024-12-05 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7618 |
0.7618 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2024-12-04 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-12-02 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0083 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0076 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0115 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0259 |
3.51% |
| 2024-11-26 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7395 |
0.7395 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0179 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0089 |
-1.16% |
| 2024-11-20 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0090 |
1.19% |
| 2024-11-18 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-11-15 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-11-14 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0221 |
-2.85% |
| 2024-11-13 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0004 |
0.05% |
