招商稳健平衡混合C基金净值查询(012964)
今天最新净值
1.1796
0.0137 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1695
0.0043 0.3680%
- 累计净值：1.1796
- 成立日期：2021-10-19
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.8841亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一周,招商稳健平衡混合C(012964)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0018 |
0.16% |
