招商稳健平衡混合C基金净值查询(012964)
今天最新净值
1.1796
0.0137 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1695
0.0043 0.3680%
- 累计净值：1.1796
- 成立日期：2021-10-19
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.8841亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
今年以来,招商稳健平衡混合C(012964)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0107 |
0.95% |
| 2025-01-10 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0053 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0144 |
-1.24% |
