招商创业板指数增强C基金净值查询(012901)
今天最新净值
0.5980
0.0131 2.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5849
-0.0028 -0.4680%
- 累计净值：0.5980
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8483亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王岩
近一周,招商创业板指数增强C(012901)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012901 |
招商创业板指数增强C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0027 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
012901 |
招商创业板指数增强C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0131 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
012901 |
招商创业板指数增强C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0154 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
012901 |
招商创业板指数增强C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0003 |
-0.05% |
