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中欧兴利债券C基金净值查询(012897)

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今天最新净值 1.0579 0.0001 0.0100% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1773
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.6017亿
  • 最近资产：40.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：洪慧梅 余罗畅 苏佳
近一年中欧兴利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧兴利债券C(012897)基金累计收益率4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 012897 中欧兴利债券C 1.0579 1.1773 1.0579 1.1773 0.0000 0.00%
2025-02-11 012897 中欧兴利债券C 1.0579 1.1773 1.0578 1.1772 0.0001 0.01%
2025-02-10 012897 中欧兴利债券C 1.0578 1.1772 1.0585 1.1779 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 012897 中欧兴利债券C 1.0585 1.1779 1.0582 1.1776 0.0003 0.03%
2025-02-06 012897 中欧兴利债券C 1.0582 1.1776 1.0574 1.1768 0.0008 0.08%
2025-02-05 012897 中欧兴利债券C 1.0574 1.1768 1.0567 1.1761 0.0007 0.07%
2025-01-27 012897 中欧兴利债券C 1.0567 1.1761 1.0555 1.1749 0.0012 0.11%
2025-01-22 012897 中欧兴利债券C 1.0559 1.1753 1.0557 1.1751 0.0002 0.02%
2025-01-14 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1766 1.0568 1.1762 0.0004 0.04%
2025-01-13 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1762 1.0577 1.1771 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 012897 中欧兴利债券C 1.0577 1.1771 1.0578 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012897 中欧兴利债券C 1.0578 1.1772 1.0586 1.1780 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 012897 中欧兴利债券C 1.0586 1.1780 1.0588 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012897 中欧兴利债券C 1.0588 1.1782 1.0595 1.1789 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 012897 中欧兴利债券C 1.0595 1.1789 1.0590 1.1784 0.0005 0.05%
2025-01-03 012897 中欧兴利债券C 1.0590 1.1784 1.0584 1.1778 0.0006 0.06%
2025-01-02 012897 中欧兴利债券C 1.0584 1.1778 1.0568 1.1762 0.0016 0.15%
2024-12-31 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1762 1.0558 1.1752 0.0010 0.09%
2024-12-26 012897 中欧兴利债券C 1.0547 1.1741 1.0545 1.1739 0.0002 0.02%
2024-12-25 012897 中欧兴利债券C 1.0545 1.1739 1.0551 1.1745 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012897 中欧兴利债券C 1.0551 1.1745 1.0558 1.1752 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 012897 中欧兴利债券C 1.0558 1.1752 1.0554 1.1748 0.0004 0.04%
2024-12-20 012897 中欧兴利债券C 1.0554 1.1748 1.0543 1.1737 0.0011 0.10%
2024-12-19 012897 中欧兴利债券C 1.0543 1.1737 1.0544 1.1738 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012897 中欧兴利债券C 1.0544 1.1738 1.0553 1.1747 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 012897 中欧兴利债券C 1.0553 1.1747 1.0556 1.1750 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012897 中欧兴利债券C 1.0556 1.1750 1.0544 1.1738 0.0012 0.11%
2024-12-13 012897 中欧兴利债券C 1.0544 1.1738 1.0533 1.1727 0.0011 0.10%
2024-12-12 012897 中欧兴利债券C 1.0533 1.1727 1.0531 1.1725 0.0002 0.02%
2024-12-11 012897 中欧兴利债券C 1.0531 1.1725 1.0528 1.1722 0.0003 0.03%
2024-12-10 012897 中欧兴利债券C 1.0528 1.1722 1.0507 1.1701 0.0021 0.20%
2024-12-09 012897 中欧兴利债券C 1.0507 1.1701 1.0498 1.1692 0.0009 0.09%
2024-12-06 012897 中欧兴利债券C 1.0498 1.1692 1.0498 1.1692 0.0000 0.00%
2024-12-05 012897 中欧兴利债券C 1.0498 1.1692 1.0495 1.1689 0.0003 0.03%
2024-12-04 012897 中欧兴利债券C 1.0495 1.1689 1.0485 1.1679 0.0010 0.10%
2024-12-03 012897 中欧兴利债券C 1.0485 1.1679 1.0481 1.1675 0.0004 0.04%
2024-12-02 012897 中欧兴利债券C 1.0481 1.1675 1.0463 1.1657 0.0018 0.17%
2024-11-29 012897 中欧兴利债券C 1.0463 1.1657 1.0455 1.1649 0.0008 0.08%
2024-11-28 012897 中欧兴利债券C 1.0455 1.1649 1.0447 1.1641 0.0008 0.08%
2024-11-27 012897 中欧兴利债券C 1.0447 1.1641 1.0446 1.1640 0.0001 0.01%
2024-11-26 012897 中欧兴利债券C 1.0446 1.1640 1.0444 1.1638 0.0002 0.02%
2024-11-25 012897 中欧兴利债券C 1.0444 1.1638 1.0436 1.1630 0.0008 0.08%
2024-11-22 012897 中欧兴利债券C 1.0436 1.1630 1.0433 1.1627 0.0003 0.03%
2024-11-21 012897 中欧兴利债券C 1.0433 1.1627 1.0429 1.1623 0.0004 0.04%
2024-11-20 012897 中欧兴利债券C 1.0429 1.1623 1.0430 1.1624 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 012897 中欧兴利债券C 1.0430 1.1624 1.0427 1.1621 0.0003 0.03%
2024-11-18 012897 中欧兴利债券C 1.0427 1.1621 1.0429 1.1623 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 012897 中欧兴利债券C 1.0429 1.1623 1.0428 1.1622 0.0001 0.01%
2024-11-14 012897 中欧兴利债券C 1.0428 1.1622 1.0427 1.1621 0.0001 0.01%
2024-11-13 012897 中欧兴利债券C 1.0427 1.1621 1.0427 1.1621 0.0000 0.00%
2024-11-12 012897 中欧兴利债券C 1.0427 1.1621 1.0420 1.1614 0.0007 0.07%
2024-11-11 012897 中欧兴利债券C 1.0420 1.1614 1.0413 1.1607 0.0007 0.07%
2024-11-08 012897 中欧兴利债券C 1.0413 1.1607 1.0409 1.1603 0.0004 0.04%
2024-11-07 012897 中欧兴利债券C 1.0409 1.1603 1.0402 1.1596 0.0007 0.07%
2024-11-06 012897 中欧兴利债券C 1.0402 1.1596 1.0402 1.1596 0.0000 0.00%
2024-11-05 012897 中欧兴利债券C 1.0402 1.1596 1.0398 1.1592 0.0004 0.04%
2024-11-04 012897 中欧兴利债券C 1.0398 1.1592 1.0392 1.1586 0.0006 0.06%
2024-11-01 012897 中欧兴利债券C 1.0392 1.1586 1.0385 1.1579 0.0007 0.07%
2024-10-31 012897 中欧兴利债券C 1.0385 1.1579 1.0380 1.1574 0.0005 0.05%
2024-10-30 012897 中欧兴利债券C 1.0380 1.1574 1.0379 1.1573 0.0001 0.01%
2024-10-29 012897 中欧兴利债券C 1.0379 1.1573 1.0379 1.1573 0.0000 0.00%
2024-10-28 012897 中欧兴利债券C 1.0379 1.1573 1.0383 1.1577 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 012897 中欧兴利债券C 1.0383 1.1577 1.0386 1.1580 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 012897 中欧兴利债券C 1.0386 1.1580 1.0387 1.1581 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012897 中欧兴利债券C 1.0387 1.1581 1.0398 1.1592 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 012897 中欧兴利债券C 1.0398 1.1592 1.0406 1.1600 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 012897 中欧兴利债券C 1.0406 1.1600 1.0408 1.1602 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 012897 中欧兴利债券C 1.0408 1.1602 1.0409 1.1603 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 012897 中欧兴利债券C 1.0409 1.1603 1.0404 1.1598 0.0005 0.05%
2024-10-16 012897 中欧兴利债券C 1.0404 1.1598 1.0400 1.1594 0.0004 0.04%
2024-10-15 012897 中欧兴利债券C 1.0400 1.1594 1.0389 1.1583 0.0011 0.11%
2024-10-14 012897 中欧兴利债券C 1.0389 1.1583 1.0359 1.1553 0.0030 0.29%
2024-10-11 012897 中欧兴利债券C 1.0359 1.1553 1.0340 1.1534 0.0019 0.18%
2024-10-10 012897 中欧兴利债券C 1.0340 1.1534 1.0328 1.1522 0.0012 0.12%
2024-10-09 012897 中欧兴利债券C 1.0328 1.1522 1.0353 1.1547 -0.0025 -0.24%
2024-10-08 012897 中欧兴利债券C 1.0353 1.1547 1.0370 1.1564 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 012897 中欧兴利债券C 1.0370 1.1564 1.0403 1.1597 -0.0033 -0.32%
2024-09-27 012897 中欧兴利债券C 1.0403 1.1597 1.0420 1.1614 -0.0017 -0.16%
2024-09-26 012897 中欧兴利债券C 1.0420 1.1614 1.0425 1.1619 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 012897 中欧兴利债券C 1.0425 1.1619 1.0417 1.1611 0.0008 0.08%
2024-09-24 012897 中欧兴利债券C 1.0417 1.1611 1.0421 1.1615 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 012897 中欧兴利债券C 1.0421 1.1615 1.0500 1.1615 0.0000 0.00%
2024-09-20 012897 中欧兴利债券C 1.0500 1.1615 1.0501 1.1616 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012897 中欧兴利债券C 1.0501 1.1616 1.0502 1.1617 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012897 中欧兴利债券C 1.0502 1.1617 1.0494 1.1609 0.0008 0.08%
2024-09-13 012897 中欧兴利债券C 1.0494 1.1609 1.0491 1.1606 0.0003 0.03%
2024-09-12 012897 中欧兴利债券C 1.0491 1.1606 1.0489 1.1604 0.0002 0.02%
2024-09-11 012897 中欧兴利债券C 1.0489 1.1604 1.0486 1.1601 0.0003 0.03%
2024-09-10 012897 中欧兴利债券C 1.0486 1.1601 1.0485 1.1600 0.0001 0.01%
2024-09-09 012897 中欧兴利债券C 1.0485 1.1600 1.0482 1.1597 0.0003 0.03%
2024-09-06 012897 中欧兴利债券C 1.0482 1.1597 1.0482 1.1597 0.0000 0.00%
2024-09-05 012897 中欧兴利债券C 1.0482 1.1597 1.0479 1.1594 0.0003 0.03%
2024-09-04 012897 中欧兴利债券C 1.0479 1.1594 1.0475 1.1590 0.0004 0.04%
2024-09-03 012897 中欧兴利债券C 1.0475 1.1590 1.0470 1.1585 0.0005 0.05%
2024-09-02 012897 中欧兴利债券C 1.0470 1.1585 1.0460 1.1575 0.0010 0.10%
2024-08-30 012897 中欧兴利债券C 1.0460 1.1575 1.0456 1.1571 0.0004 0.04%
2024-08-29 012897 中欧兴利债券C 1.0456 1.1571 1.0453 1.1568 0.0003 0.03%
2024-08-28 012897 中欧兴利债券C 1.0453 1.1568 1.0451 1.1566 0.0002 0.02%
2024-08-27 012897 中欧兴利债券C 1.0451 1.1566 1.0465 1.1580 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 012897 中欧兴利债券C 1.0465 1.1580 1.0470 1.1585 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012897 中欧兴利债券C 1.0470 1.1585 1.0473 1.1588 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012897 中欧兴利债券C 1.0473 1.1588 1.0474 1.1589 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012897 中欧兴利债券C 1.0474 1.1589 1.0477 1.1592 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012897 中欧兴利债券C 1.0477 1.1592 1.0477 1.1592 0.0000 0.00%
2024-08-19 012897 中欧兴利债券C 1.0477 1.1592 1.0474 1.1589 0.0003 0.03%
2024-08-16 012897 中欧兴利债券C 1.0474 1.1589 1.0471 1.1586 0.0003 0.03%
2024-08-15 012897 中欧兴利债券C 1.0471 1.1586 1.0474 1.1589 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 012897 中欧兴利债券C 1.0474 1.1589 1.0464 1.1579 0.0010 0.10%
2024-08-13 012897 中欧兴利债券C 1.0464 1.1579 1.0459 1.1574 0.0005 0.05%
2024-08-12 012897 中欧兴利债券C 1.0459 1.1574 1.0479 1.1594 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 012897 中欧兴利债券C 1.0479 1.1594 1.0488 1.1603 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 012897 中欧兴利债券C 1.0488 1.1603 1.0497 1.1612 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012897 中欧兴利债券C 1.0497 1.1612 1.0494 1.1609 0.0003 0.03%
2024-08-06 012897 中欧兴利债券C 1.0494 1.1609 1.0498 1.1613 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 012897 中欧兴利债券C 1.0498 1.1613 1.0493 1.1608 0.0005 0.05%
2024-08-02 012897 中欧兴利债券C 1.0493 1.1608 1.0489 1.1604 0.0004 0.04%
2024-07-31 012897 中欧兴利债券C 1.0483 1.1598 1.0481 1.1596 0.0002 0.02%
2024-07-30 012897 中欧兴利债券C 1.0481 1.1596 1.0477 1.1592 0.0004 0.04%
2024-07-29 012897 中欧兴利债券C 1.0477 1.1592 1.0472 1.1587 0.0005 0.05%
2024-07-26 012897 中欧兴利债券C 1.0472 1.1587 1.0469 1.1584 0.0003 0.03%
2024-07-25 012897 中欧兴利债券C 1.0469 1.1584 1.0465 1.1580 0.0004 0.04%
2024-07-24 012897 中欧兴利债券C 1.0465 1.1580 1.0459 1.1574 0.0006 0.06%
2024-07-23 012897 中欧兴利债券C 1.0459 1.1574 1.0454 1.1569 0.0005 0.05%
2024-07-22 012897 中欧兴利债券C 1.0454 1.1569 1.0445 1.1560 0.0009 0.09%
2024-07-19 012897 中欧兴利债券C 1.0445 1.1560 1.0443 1.1558 0.0002 0.02%
2024-07-18 012897 中欧兴利债券C 1.0443 1.1558 1.0443 1.1558 0.0000 0.00%
2024-07-17 012897 中欧兴利债券C 1.0443 1.1558 1.0442 1.1557 0.0001 0.01%
2024-07-16 012897 中欧兴利债券C 1.0442 1.1557 1.0439 1.1554 0.0003 0.03%
2024-07-15 012897 中欧兴利债券C 1.0439 1.1554 1.0434 1.1549 0.0005 0.05%
2024-07-12 012897 中欧兴利债券C 1.0434 1.1549 1.0430 1.1545 0.0004 0.04%
2024-07-11 012897 中欧兴利债券C 1.0430 1.1545 1.0426 1.1541 0.0004 0.04%
2024-07-10 012897 中欧兴利债券C 1.0426 1.1541 1.0425 1.1540 0.0001 0.01%
2024-07-09 012897 中欧兴利债券C 1.0425 1.1540 1.0419 1.1534 0.0006 0.06%
2024-07-08 012897 中欧兴利债券C 1.0419 1.1534 1.0428 1.1543 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 012897 中欧兴利债券C 1.0428 1.1543 1.0431 1.1546 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 012897 中欧兴利债券C 1.0431 1.1546 1.0429 1.1544 0.0002 0.02%
2024-07-03 012897 中欧兴利债券C 1.0429 1.1544 1.0426 1.1541 0.0003 0.03%
2024-07-02 012897 中欧兴利债券C 1.0426 1.1541 1.0422 1.1537 0.0004 0.04%
2024-07-01 012897 中欧兴利债券C 1.0422 1.1537 1.0427 1.1542 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 012897 中欧兴利债券C 1.0427 1.1542 1.0425 1.1540 0.0002 0.02%
2024-06-27 012897 中欧兴利债券C 1.0425 1.1540 1.0419 1.1534 0.0006 0.06%
2024-06-26 012897 中欧兴利债券C 1.0419 1.1534 1.0416 1.1531 0.0003 0.03%
2024-06-25 012897 中欧兴利债券C 1.0416 1.1531 1.0414 1.1529 0.0002 0.02%
2024-06-24 012897 中欧兴利债券C 1.0414 1.1529 1.0411 1.1526 0.0003 0.03%
2024-06-21 012897 中欧兴利债券C 1.0411 1.1526 1.0413 1.1528 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 012897 中欧兴利债券C 1.0413 1.1528 1.0412 1.1527 0.0001 0.01%
2024-06-19 012897 中欧兴利债券C 1.0412 1.1527 1.0408 1.1523 0.0004 0.04%
2024-06-18 012897 中欧兴利债券C 1.0408 1.1523 1.0531 1.1521 0.0002 0.02%
2024-06-17 012897 中欧兴利债券C 1.0531 1.1521 1.0529 1.1519 0.0002 0.02%
2024-06-14 012897 中欧兴利债券C 1.0529 1.1519 1.0526 1.1516 0.0003 0.03%
2024-06-13 012897 中欧兴利债券C 1.0526 1.1516 1.0525 1.1515 0.0001 0.01%
2024-06-12 012897 中欧兴利债券C 1.0525 1.1515 1.0525 1.1515 0.0000 0.00%
2024-06-11 012897 中欧兴利债券C 1.0525 1.1515 1.0522 1.1512 0.0003 0.03%
2024-06-07 012897 中欧兴利债券C 1.0522 1.1512 1.0520 1.1510 0.0002 0.02%
2024-06-06 012897 中欧兴利债券C 1.0520 1.1510 1.0518 1.1508 0.0002 0.02%
2024-06-05 012897 中欧兴利债券C 1.0518 1.1508 1.0512 1.1502 0.0006 0.06%
2024-06-04 012897 中欧兴利债券C 1.0512 1.1502 1.0510 1.1500 0.0002 0.02%
2024-06-03 012897 中欧兴利债券C 1.0510 1.1500 1.0505 1.1495 0.0005 0.05%
2024-05-31 012897 中欧兴利债券C 1.0505 1.1495 1.0505 1.1495 0.0000 0.00%
2024-05-30 012897 中欧兴利债券C 1.0505 1.1495 1.0504 1.1494 0.0001 0.01%
2024-05-29 012897 中欧兴利债券C 1.0504 1.1494 1.0502 1.1492 0.0002 0.02%
2024-05-28 012897 中欧兴利债券C 1.0502 1.1492 1.0499 1.1489 0.0003 0.03%
2024-05-27 012897 中欧兴利债券C 1.0499 1.1489 1.0495 1.1485 0.0004 0.04%
2024-05-24 012897 中欧兴利债券C 1.0495 1.1485 1.0494 1.1484 0.0001 0.01%
2024-05-23 012897 中欧兴利债券C 1.0494 1.1484 1.0490 1.1480 0.0004 0.04%
2024-05-22 012897 中欧兴利债券C 1.0490 1.1480 1.0488 1.1478 0.0002 0.02%
2024-05-21 012897 中欧兴利债券C 1.0488 1.1478 1.0488 1.1478 0.0000 0.00%
2024-05-20 012897 中欧兴利债券C 1.0488 1.1478 1.0486 1.1476 0.0002 0.02%
2024-05-17 012897 中欧兴利债券C 1.0486 1.1476 1.0486 1.1476 0.0000 0.00%
2024-05-16 012897 中欧兴利债券C 1.0486 1.1476 1.0487 1.1477 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 012897 中欧兴利债券C 1.0487 1.1477 1.0485 1.1475 0.0002 0.02%
2024-05-14 012897 中欧兴利债券C 1.0485 1.1475 1.0481 1.1471 0.0004 0.04%
2024-05-13 012897 中欧兴利债券C 1.0481 1.1471 1.0473 1.1463 0.0008 0.08%
2024-05-10 012897 中欧兴利债券C 1.0473 1.1463 1.0473 1.1463 0.0000 0.00%
2024-05-09 012897 中欧兴利债券C 1.0473 1.1463 1.0478 1.1468 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 012897 中欧兴利债券C 1.0478 1.1468 1.0476 1.1466 0.0002 0.02%
2024-05-07 012897 中欧兴利债券C 1.0476 1.1466 1.0465 1.1455 0.0011 0.11%
2024-05-06 012897 中欧兴利债券C 1.0465 1.1455 1.0459 1.1449 0.0006 0.06%
2024-04-30 012897 中欧兴利债券C 1.0459 1.1449 1.0446 1.1436 0.0013 0.12%
2024-04-29 012897 中欧兴利债券C 1.0446 1.1436 1.0467 1.1457 -0.0021 -0.20%
2024-04-26 012897 中欧兴利债券C 1.0467 1.1457 1.0481 1.1471 -0.0014 -0.13%
2024-04-25 012897 中欧兴利债券C 1.0481 1.1471 1.0483 1.1473 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 012897 中欧兴利债券C 1.0483 1.1473 1.0493 1.1483 -0.0010 -0.10%
2024-04-23 012897 中欧兴利债券C 1.0493 1.1483 1.0486 1.1476 0.0007 0.07%
2024-04-22 012897 中欧兴利债券C 1.0486 1.1476 1.0479 1.1469 0.0007 0.07%
2024-04-19 012897 中欧兴利债券C 1.0479 1.1469 1.0474 1.1464 0.0005 0.05%
2024-04-18 012897 中欧兴利债券C 1.0474 1.1464 1.0468 1.1458 0.0006 0.06%
2024-04-17 012897 中欧兴利债券C 1.0468 1.1458 1.0462 1.1452 0.0006 0.06%
2024-04-16 012897 中欧兴利债券C 1.0462 1.1452 1.0460 1.1450 0.0002 0.02%
2024-04-15 012897 中欧兴利债券C 1.0460 1.1450 1.0455 1.1445 0.0005 0.05%
2024-04-12 012897 中欧兴利债券C 1.0455 1.1445 1.0446 1.1436 0.0009 0.09%
2024-04-11 012897 中欧兴利债券C 1.0446 1.1436 1.0439 1.1429 0.0007 0.07%
2024-04-10 012897 中欧兴利债券C 1.0439 1.1429 1.0437 1.1427 0.0002 0.02%
2024-04-09 012897 中欧兴利债券C 1.0437 1.1427 1.0431 1.1421 0.0006 0.06%
2024-04-08 012897 中欧兴利债券C 1.0431 1.1421 1.0423 1.1413 0.0008 0.08%
2024-04-03 012897 中欧兴利债券C 1.0423 1.1413 1.0417 1.1407 0.0006 0.06%
2024-04-02 012897 中欧兴利债券C 1.0417 1.1407 1.0412 1.1402 0.0005 0.05%
2024-04-01 012897 中欧兴利债券C 1.0412 1.1402 1.0412 1.1402 0.0000 0.00%
2024-03-29 012897 中欧兴利债券C 1.0412 1.1402 1.0408 1.1398 0.0004 0.04%
2024-03-28 012897 中欧兴利债券C 1.0408 1.1398 1.0407 1.1397 0.0001 0.01%
2024-03-27 012897 中欧兴利债券C 1.0407 1.1397 1.0403 1.1393 0.0004 0.04%
2024-03-26 012897 中欧兴利债券C 1.0403 1.1393 1.0404 1.1394 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 012897 中欧兴利债券C 1.0404 1.1394 1.0405 1.1395 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 012897 中欧兴利债券C 1.0405 1.1395 1.0403 1.1393 0.0002 0.02%
2024-03-21 012897 中欧兴利债券C 1.0403 1.1393 1.0401 1.1391 0.0002 0.02%
2024-03-20 012897 中欧兴利债券C 1.0401 1.1391 1.0680 1.1391 0.0000 0.00%
2024-03-19 012897 中欧兴利债券C 1.0680 1.1391 1.0676 1.1387 0.0004 0.04%
2024-03-18 012897 中欧兴利债券C 1.0676 1.1387 1.0670 1.1381 0.0006 0.06%
2024-03-15 012897 中欧兴利债券C 1.0670 1.1381 1.0667 1.1378 0.0003 0.03%
2024-03-14 012897 中欧兴利债券C 1.0667 1.1378 1.0671 1.1382 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 012897 中欧兴利债券C 1.0671 1.1382 1.0676 1.1387 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 012897 中欧兴利债券C 1.0676 1.1387 1.0684 1.1395 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 012897 中欧兴利债券C 1.0684 1.1395 1.0684 1.1395 0.0000 0.00%
2024-03-08 012897 中欧兴利债券C 1.0684 1.1395 1.0684 1.1395 0.0000 0.00%
2024-03-07 012897 中欧兴利债券C 1.0684 1.1395 1.0683 1.1394 0.0001 0.01%
2024-03-06 012897 中欧兴利债券C 1.0683 1.1394 1.0676 1.1387 0.0007 0.07%
2024-03-05 012897 中欧兴利债券C 1.0676 1.1387 1.0675 1.1386 0.0001 0.01%
2024-03-04 012897 中欧兴利债券C 1.0675 1.1386 1.0672 1.1383 0.0003 0.03%
2024-03-01 012897 中欧兴利债券C 1.0672 1.1383 1.0679 1.1390 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 012897 中欧兴利债券C 1.0679 1.1390 1.0673 1.1384 0.0006 0.06%
2024-02-28 012897 中欧兴利债券C 1.0673 1.1384 1.0669 1.1380 0.0004 0.04%
2024-02-27 012897 中欧兴利债券C 1.0669 1.1380 1.0665 1.1376 0.0004 0.04%
2024-02-26 012897 中欧兴利债券C 1.0665 1.1376 1.0660 1.1371 0.0005 0.05%
2024-02-23 012897 中欧兴利债券C 1.0660 1.1371 1.0654 1.1365 0.0006 0.06%
2024-02-22 012897 中欧兴利债券C 1.0654 1.1365 1.0648 1.1359 0.0006 0.06%
2024-02-21 012897 中欧兴利债券C 1.0648 1.1359 1.0645 1.1356 0.0003 0.03%
2024-02-20 012897 中欧兴利债券C 1.0645 1.1356 1.0637 1.1348 0.0008 0.08%
2024-02-19 012897 中欧兴利债券C 1.0637 1.1348 1.0629 1.1340 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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