中欧兴利债券C基金净值查询(012897)
今天最新净值
1.0579
0.0001 0.0100%
2025-02-12
- 累计净值：1.1773
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.6017亿
- 最近资产：40.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 余罗畅 苏佳
今年以来,中欧兴利债券C(012897)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0579 |
1.1773 |
1.0579 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0579 |
1.1773 |
1.0578 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0578 |
1.1772 |
1.0585 |
1.1779 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0585 |
1.1779 |
1.0582 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0582 |
1.1776 |
1.0574 |
1.1768 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0574 |
1.1768 |
1.0567 |
1.1761 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0567 |
1.1761 |
1.0555 |
1.1749 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0559 |
1.1753 |
1.0557 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0572 |
1.1766 |
1.0568 |
1.1762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0568 |
1.1762 |
1.0577 |
1.1771 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-10 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0577 |
1.1771 |
1.0578 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0578 |
1.1772 |
1.0586 |
1.1780 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0586 |
1.1780 |
1.0588 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0588 |
1.1782 |
1.0595 |
1.1789 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0595 |
1.1789 |
1.0590 |
1.1784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0590 |
1.1784 |
1.0584 |
1.1778 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012897 |
中欧兴利债券C |
1.0584 |
1.1778 |
1.0568 |
1.1762 |
0.0016 |
0.15% |
