易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C)基金净值查询(012872)
今天最新净值
1.1641
0.0142 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1303
-0.0001 -0.0110%
- 累计净值：1.1641
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6569亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树荣
今年以来易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金累计收益率3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0310 |
2.77% |
| 2025-02-05 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0336 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0156 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0158 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0357 |
-3.17% |
