易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C)基金净值查询(012872)
今天最新净值
1.1792
0.0164 1.4100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1303
-0.0001 -0.0110%
- 累计净值：1.1792
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6569亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘树荣
近一周易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
近一周,易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0164 |
1.41% |
| 2025-02-11 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0142 |
1.23% |
