英大中证ESG120策略指数C基金净值查询(012855)
今天最新净值
1.0082
0.0128 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9910
0.0003 0.0290%
- 累计净值：1.0082
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5741亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
今年以来英大中证ESG120策略指数C基金净值查询
今年以来,英大中证ESG120策略指数C(012855)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0128 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0215 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0038 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9924 |
0.9924 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0272 |
-2.67% |
