英大中证ESG120策略指数C基金净值查询(012855)
今天最新净值
0.9953
-0.0030 -0.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9910
0.0003 0.0290%
- 累计净值：0.9953
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5741亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
近一季,英大中证ESG120策略指数C(012855)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0215 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0077 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9924 |
0.9924 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0272 |
-2.67% |
| 2024-12-31 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0138 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0127 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-12-16 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0220 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0103 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0109 |
1.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0123 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0083 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0127 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-11-22 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0278 |
-2.72% |
| 2024-11-21 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0164 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2024-11-13 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2024-11-11 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-11-07 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0279 |
2.69% |
| 2024-11-06 |
012855 |
英大中证ESG120策略指数C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0057 |
-0.55% |
