英大中证ESG120策略指数A基金净值查询(012854)
今天最新净值
0.9697
0.0124 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9532
0.0003 0.0290%
- 累计净值：0.9697
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5960亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
今年以来英大中证ESG120策略指数A基金净值查询
今年以来,英大中证ESG120策略指数A(012854)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0124 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0089 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0207 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0037 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0051 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0262 |
-2.67% |
