华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)
今天最新净值
0.7004
0.0030 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6442
-0.0027 -0.4111%
- 累计净值：0.7004
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6443亿
- 最近资产：1.86亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一月华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
近一月,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0075 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0030 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0257 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0193 |
2.96% |
| 2025-01-27 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0178 |
-2.66% |
| 2025-01-22 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0229 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0022 |
-0.34% |
