交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.0416
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0197
0.0002 0.0207%
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9313亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
近半年,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-10-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-10-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-10-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-10-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-09-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-09-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-09-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-09-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0007 |
-0.07% |
